1. د تشو شاخص عمومي کتنه
1.1 تشې څه دي؟
تشې په مالي بازارونو کې یو عام پیښه ده، ډیری وختونه په سټاک کې لیدل کیږي، forex، او د راتلونکي تجارت. دوی په چارټ کې هغه سیمې استازیتوب کوي چیرې چې د امنیت قیمت په چټکۍ سره پورته یا ښکته کیږي، په منځ کې لږ یا هیڅ تجارت سره. په اصل کې، یو تشه د یوې دورې د تړلو نرخ او د بلې د پرانیستلو نرخ ترمنځ توپیر دی، چې د پانګوالو په احساساتو یا د خبر پیښو په وړاندې غبرګون کې د پام وړ بدلون په ګوته کوي.
1.2 د تشو ډولونه
د تشو څلور لومړني ډولونه شتون لري، چې هر یو یې ځانګړی ځانګړتیاوې لري:
- عام تشې: دا په مکرر ډول پیښیږي او اړینه نده چې د بازار کوم مهم حرکت په ګوته کړي. دوی ډیری وختونه په چټکۍ سره ډک شوي.
- د خلاصون تشې: دا ډول تشه د بازار د نوي رجحان پیل په ګوته کوي، معمولا د نرخ د یووالي د مودې وروسته واقع کیږي.
- د تېښتې او دوام تشې: دا تشې معمولا د رجحان په مینځ کې لیدل کیږي او د رجحان په لور کې د قوي بازار حرکت وړاندیز کوي.
- د ستړیا تشې: د رجحان پای ته نږدې واقع کیږي، دوی د بدلون یا د پام وړ سستیدو دمخه د رجحان وروستی فشار سیګنال کوي.
1.3 په تجارت کې اهمیت
تشې د پام وړ دي tradeلکه څنګه چې دوی کولی شي د نوي رجحان پیل، د موجوده رجحان دوام، یا د رجحان پای ته اشاره وکړي. دوی ډیری وختونه د نورو سره په ترکیب کې کارول کیږي تخنیکي تحلیل د رجحاناتو تصدیق کولو او د سوداګرۍ سیګنالونو رامینځته کولو وسیلې.
1.4 اعلانvantages او محدودیتونه
- Advantages:
- تشې کولی شي د بازار احساساتو بدلونونو لومړني نښې چمتو کړي.
- دوی ډیری وختونه د لوړې سوداګرۍ حجم سره یوځای کیږي، د دوی اهمیت زیاتوي.
- تشې کولی شي د قیمت په حرکت کې د ملاتړ یا مقاومت کچې په توګه کار وکړي.
- محدودیتونه:
- ټولې تشې د معنی بصیرت نه وړاندې کوي، په ځانګړې توګه عام تشې.
- دوی ممکن په خورا بې ثباته بازارونو کې ګمراه کونکي وي.
- تشې په متناسب تفسیر باندې ډیره تکیه کوي او د نورو شاخصونو سره غوره کارول کیږي.
1.5 په بازارونو کې غوښتنلیکونه
پداسې حال کې چې تشې معمولا د سټاک بازارونو سره تړاو لري، دوی هم لیدل کیږي forexد اجناسو، او د راتلونکي بازارونه. په هرصورت، د 24 ساعتونو طبیعت له امله د ځینو بازارونو په څیر forex، تشې په عمده ډول د اونۍ پای یا رخصتیو وروسته لیدل کیږي.
| اړخ | Description |
|---|---|
| طبیعت | په چارټ کې هغه سیمې چیرې چې نرخ پرته له دې چې د دوه سوداګریزو دورو ترمنځ تیریږي tradeپه منځ کې. |
| ډولونه | ګډ، ماتیدنه، تیښته / دوام، ستړیا |
| ارزښت | د بازار په احساساتو او رجحاناتو کې بدلونونه په ګوته کړئ. |
| Advantages | ابتدايي سیګنالونه، د لوړ حجم سره، د ملاتړ/مقاومت کچه |
| محدودیتونه | کیدای شي ګمراه کوونکی وي، د بازار په شرایطو تکیه کوي، اضافي شاخصونو ته اړتیا لري |
| د بازار غوښتنلیکونه | ذخیره forex, اجناس، راتلونکې |
2. د محاسبې پروسه او تخنیکي توضیحات
2.1 په چارټونو کې د تشو پیژندنه
تشې د نرخ چارټ کې په لید کې پیژندل شوي. دوی د داسې ځایونو په توګه ښکاري چیرې چې هیڅ سوداګري نه ده شوې. د محاسبې پروسه ساده ده:
- د پورته تشې لپاره: د تشې څخه وروسته ټیټ نرخ د تشې څخه دمخه د لوړ نرخ څخه لوړ دی.
- د ښکته واټن لپاره: د تشې څخه وروسته لوړ قیمت د تشې څخه دمخه د ټیټ نرخ څخه ټیټ دی.
2.2 د وخت چوکاټونه او د چارټ ډولونه
تشې د مختلفو چارټ ډولونو (لین، بار، شمعې) او د وخت چوکاټونو (ورځنۍ، اونۍ، او نور) کې پیژندل کیدی شي. په هرصورت، دوی ډیری وختونه د روښانه کولو لپاره په ورځني چارټونو کې تحلیل کیږي.
2.3 د تشې اندازه کول
د تشې اندازه کولی شي د بازار احساساتو ته بصیرت چمتو کړي:
- د تشې اندازه = د خلاصیدو قیمت (پوسټ - ګیپ) - د تړلو نرخ (پری ګیپ)
- د لاندې تشو لپاره، فورمول بدل شوی.
2.4 د متناسب تحلیل لپاره تخنیکي شاخصونه
پداسې حال کې چې تشې پخپله پیچلې محاسبه نلري، د دوی اهمیت اکثرا د نورو تخنیکي شاخصونو سره په ګډه ارزول کیږي لکه:
- حجم: لوړ حجم کولی شي د خلا ځواک څرګند کړي.
- خوځنده اوسط: د اوسني رجحان د پوهیدو لپاره.
- اوسکیلونکي (لکه RSI or MACD): د بازار معلومولو لپاره تحرک.
2.5 چارټ نمونې
Traders د غوره وړاندوینو لپاره د تشو شاوخوا چارټ نمونې هم څاري، لکه:
- بیرغونه او قلمونه: کیدای شي د یوې تشې وروسته جوړ شي چې دوام ښیي.
- سر او اوږې: کولی شي د ستړیا تشې وروسته د بیرته راګرځیدو نښه کړي.
2.6 اتوماتیک کشف
پرمختللي سوداګریز پلیټ فارمونه اکثرا د اتوماتیک تشې موندلو لپاره وسیلې چمتو کوي ، د تحلیل اسانه کولو لپاره یې په چارټونو کې روښانه کوي.
| اړخ | Description |
|---|---|
| پیژندنه | د قیمت چارټونو کې بصری پیژندنه |
| د محاسبې فورمول | د پورته تشو لپاره: د پرانیستلو قیمت - د تړلو قیمت؛ د لاندې تشو لپاره، فورمول بدلیږي |
| اړونده وخت چوکاټونه | ډیری معمولا په ورځني چارټونو کې تحلیل شوي |
| اضافي شاخصونه | حجم، د حرکت اوسط، آسیلیټر |
| د چارټ نمونې | بیرغونه، قلمونه، سر او اوږې، او داسې نور. |
| اتومات | ډیری سوداګریز پلیټ فارمونه د اتوماتیک تشې موندلو لپاره وسیلې وړاندیز کوي |
3. په مختلفو وختونو کې د تنظیم کولو لپاره غوره ارزښتونه
3.1 د وخت چوکاټ په پام کې نیولو سره
د تشو اهمیت د تحلیل شوي وخت چوکاټ پورې اړه لري خورا توپیر کولی شي. عموما، اوږد مهاله چوکاټونه (لکه اونۍ یا میاشتني چارټونه) د بازار د پام وړ احساساتو بدلونونه په ګوته کوي، پداسې حال کې چې لنډ مهال ویش ممکن د بازار لنډ احساسات منعکس کړي.
3.2 ورځنی مهال ویش
- غوره لپاره: د تشو ډیری ډولونو پیژندل.
- د غوره خال اندازه: د سټاک قیمت د 2٪ څخه ډیر د خلا اندازه عموما د پام وړ ګڼل کیږي.
- حجم: د لوړ حجم وروسته تشه ځواک تاییدوي.
3.3 د اونۍ وخت چوکاټ
- غوره لپاره: د اوږدې مودې بازار احساس او د رجحان بدلونونو پیژندل.
- د غوره خال اندازه: لوی تشې (د سټاک قیمت 3-5٪ څخه ډیر) ډیر مهم دي.
- حجم: د څو اونیو په اوږدو کې په دوامداره توګه لوړ حجم وروسته تشې د تشې اهمیت پیاوړی کوي.
3.4 د داخلي وخت چوکاټونه (1H, 4H)
- غوره لپاره: لنډمهاله سوداګرۍ او تشې لوبې کوي.
- د غوره خال اندازه: کوچني تشې (1٪ یا لږ) عام دي او کولی شي د ګړندي سوداګرۍ فرصتونه وړاندې کړي.
- حجم: د خلا وروسته سمدلاسه لوړ حجم د اعتبار لپاره مهم دی.
3.5 Forex او 24 ساعته بازارونه
- ځانګړې پاملرنه: تشې د 24 ساعتونو طبیعت له امله لږ مکرر دي مګر د پام وړ دي کله چې د اونۍ پای یا لوی خبر پیښو وروسته پیښیږي.
- د غوره خال اندازه: د اسعارو جوړه بې ثباتۍ پورې اړه لري؛ عموما، د 20-50 پیپس خلا د پام وړ کیدی شي.
- حجم: د حجم تحلیل لږ مستقیم دی forex; نور شاخصونه لکه د بې ثباتۍ اقدامات ډیر اړونده دي.
| د وخت چوکاټ | د غوره ګپ اندازه | د حجم په پام کې نیولو سره | یاداښتونه |
|---|---|---|---|
| هره ورځ | > د سټاک قیمت 2٪ | د لوړ حجم وروسته تشه | د تشې تحلیل لپاره خورا عام |
| د اونۍ | د سټاک قیمت 3-5٪ | په اونیو کې دوامداره لوړ حجم | د اوږدې مودې رجحانات په ګوته کوي |
| دننه ورځ (1H, 4H) | 1 or یا لږ | سمدستي لوړ حجم | د لنډې مودې لپاره مناسب trades |
| Forex/24 ساعته | 20-50 پیپس | نور شاخصونه لکه بې ثباتي ډیر اړونده دي | تشې نادرې دي مګر د پام وړ دي |
4. د تشو شاخص تشریح
4.1 د تشو اغیزو پوهیدل
په سمه توګه د تشو تشریح کول د باخبره سوداګرۍ پریکړو کولو لپاره خورا مهم دي. د تشې نوعیت اکثرا د بازار احتمالي حرکتونه په ګوته کوي:
- عام تشې: معمولا له پامه غورځول کیږي ځکه چې دوی د بازار د پام وړ بدلونونه نه په ګوته کوي.
- د خلاصون تشې: کله چې تشه د ملاتړ کچې څخه پورته څرګند شي دا ممکن د نوي رجحان پیل نښه کړي؛ traders ممکن د ننوتلو نقطو په لټه کې وي.
- د تېښتې تشې: یوه تشه چې په لوړیدو نرخ کې څرګندیږي ممکن د قوي رجحان دوام څرګند کړي؛ ډیری وختونه د پوستونو اضافه کولو یا ساتلو لپاره کارول کیږي.
- د ستړیا تشې: کله چې یو خلا په لوړ نرخ کې په ټیټ نرخ کې څرګندیږي ، دا د رجحان پای وړاندیز کوي؛ traders کیدای شي د بیرته راګرځولو لپاره چمتو کړي یا ګټه واخلي.
4.2 شرایط کلیدي دي
- د بازار شرایط: تل د بازار د عمومي حالت او خبرونو په شرایطو کې تشې تحلیل کړئ.
- ملاتړي شاخصونه: د تایید لپاره نور تخنیکي شاخصونه وکاروئ (د بیلګې په توګه، د رجحان کرښې، حرکت اوسط).
4.3 د تشې ډکول
- تشه ډکول: یو عام پدیده چیرې چې نرخ خپل د تشې دمخه کچې ته راستنیږي.
- ارزښت: یو ډک شوی تشه ښایي دا په ګوته کړي چې بازار د تشې اغیزې جذب کړي.
4.4 د تشو پر بنسټ د سوداګرۍ ستراتیژي
- د خلاصون تشې: د نوي رجحان د ننوتلو لپاره یو سیګنال کیدی شي.
- د تېښتې تشې: د ګټونکي موقعیت ته د اضافه کولو فرصت.
- د ستړیا تشې: کیدای شي د ګټې اخیستلو یا د رجحان بدلولو لپاره چمتووالی تضمین کړي.
4.5 د خطر په اړه نظرونه
- غلط سیګنالونه: ټولې تشې به د متوقع نمونې تعقیب نه کړي.
- دوامداره: تشې زیاتیدی شي د بازار د بې ثباتی، احتیاط ته اړتیا لري د خطر اداره.
| د تشې ډول | تفسیر | سوداګريز ستراتیژي | د خطر په پام کې نیولو سره |
|---|---|---|---|
| عام | بې طرفه; ډیری وختونه ډک شوي | معمولا له پامه غورځول کیږي | ټیټ |
| ځان ترې کش کول | د نوي رجحان پیل | د نوي رجحان لپاره د ننوتلو نقطه | منځنی; تایید ته اړتیا ده |
| له دي ځآيه ولا ړ شه | د یو رجحان دوام | موقعیت ته اضافه کړئ یا وساتئ | منځنی; د رجحان پیاوړتیا لپاره څارنه |
| مخنیوی | د رجحان پای | ګټه واخلئ یا د بدلون لپاره چمتو کړئ | لوړ; د چټک بدلون امکان |
5. د تشو شاخص د نورو شاخصونو سره یوځای کول
5.1 د تخنیکي شاخصونو سره د تشې تحلیل لوړول
د تشو څخه ترلاسه شوي د سوداګرۍ سیګنالونو اعتبار لوړولو لپاره ، traders اکثرا د خلا تحلیل د نورو تخنیکي شاخصونو سره یوځای کوي. دا څو اړخیزه کړنلاره کولی شي د بازار شرایطو او احتمالي حرکتونو ته خورا پراخه لید وړاندې کړي.
5.2 ټوک
- رول: د تشې قوت او اهمیت تاییدوي.
- تطبیق: د پام وړ خلا د لوړ حجم سره یو قوي سیګنال وړاندیز کوي.
- ترکیب: د حجم ډیټا وکاروئ ترڅو د جلا کیدو او عام تشو ترمینځ توپیر وکړئ.
5.3 د حرکت اوسط
- رول: د رجحان سمت او احتمالي ملاتړ/مقاومت کچه په ګوته کوي.
- تطبیق: له یو څخه یو واټن لرې خوځنده اوسط کولی شي د قوي رجحان پیل نښه کړي.
- ترکیب: د رجحان تایید لپاره د حرکت اوسط (د مثال په توګه 50-ورځ، 200-ورځ) سره د تشې موقعیت پرتله کړئ.
5.4 د حرکت شاخصونه (RSI, MACD)
- رول: د رجحان ځواک او پایښت اندازه کړئ.
- تطبیق: د تشې وروسته حرکت تایید کړئ.
- ترکیب: د احتمالي رجحان بدلونونو یا دوام لپاره د خلا سمت سره انحراف یا همغږي وګورئ.
5.5 د شمعې نمونې
- رول: د تشې وروسته د نرخ عمل ته اضافي شرایط چمتو کړئ.
- تطبیق: د اضافې لپاره د تشې څخه وروسته د بیرته راګرځیدو یا دوام نمونې په ګوته کړئ trade تایید.
- ترکیب: د بازار احساساتو اندازه کولو لپاره د خلا وروسته سمدلاسه د شمعې نمونې وکاروئ.
5.6 چارټ نمونې
- رول: د بازار احتمالي حرکتونه او کلیدي کچې په ګوته کړئ.
- تطبیق: جوړښتونه وپیژنئ لکه بیرغونه، مثلثونه، یا د تشو شاوخوا شاوخوا سر او اوږې.
- ترکیب: د احتمالي تشې تړلو یا د رجحان دوام وړاندوینې لپاره دا نمونې وکاروئ.
| شاخص | د تشې په تحلیل کې رول | څنګه یوځای کول |
|---|---|---|
| حجم | د ځواک تایید | د حجم سپکونو سره د تشې اهمیت تایید کړئ |
| حرکت اوسط | د رجحان لارښود او ملاتړ / مقاومت | د کلیدي حرکت اوسط سره د تشې موقعیت پرتله کړئ |
| د لمریزې شاخصونه (RSI، MACD) | د رجحان ځواک او پایښت | د تشې اغیزې تایید یا پوښتنې لپاره وکاروئ |
| څراغدان نمونې | د بازار احساسات د تشې وروسته | د تشې په تعقیب د بیئرش یا بیئرش نمونې وپیژنئ |
| د چارټ نمونې | د وړاندوینې بازار حرکت | د تشو بندیدو یا د رجحاناتو دوام اټکل کولو لپاره وکاروئ |
6. د تشو په اړه د خطر مدیریت ستراتیژیانې
6.1 د خطرونو پیژندل
تشې، پداسې حال کې چې د احتمالي سوداګرۍ فرصتونه چمتو کوي، خطرونه هم معرفي کوي، په ځانګړې توګه د زیاتوالي بې ثباتۍ او د بیې د چټک حرکت احتمال له امله. د خطر اغیزمن مدیریت ستراتیژیو د دې خطرونو د نیولو لپاره خورا مهم دي.
6.2 د بند د ضایعاتو تنظیم کول
- ارزښت: د تشې وروسته د غیر متوقع بازار حرکتونو احتمالي زیانونو محدودولو لپاره.
- ستراتیژي: ټاکل شوی د زیانونو مخه ونیسئ په هغه کچو کې چې ستاسو د خلا تحلیل باطلوي (د بیلګې په توګه، د اوږدې مودې لپاره د وقفې تشې لاندې).
6.3 د موقعیت اندازه کول
- رول: په هر یو کې د اخیستل شوي خطر مقدار کنټرول لپاره trade.
- تطبیق: د موقعیت اندازه د تشې اندازې او اړونده بې ثباتۍ پراساس تنظیم کړئ. لوی تشې ممکن د لوړ خطر له امله کوچني موقعیتونه تضمین کړي.
6.4 تشه د فرصتونو په توګه ډکوي
- څارنه: ډیری تشې بالاخره ډکې شي.
- ستراتیژي: هغه ستراتیژیو ته پام وکړئ چې د تشې ډکولو کې پانګه اچونه کوي، لکه د ننوتلو لپاره trade د دې تمه سره چې یوه خلا به وتړل شي.
6.5 تنوع
- موخه: په مختلفو شتمنیو او ستراتیژیو کې د خطر خپرول.
- تطبیق: یوازې په تشه سوداګرۍ تکیه مه کوئ؛ دا د متنوع سوداګرۍ تګلارې د یوې برخې په توګه شامل کړئ.
6.6 څارنه او تطبیق
- اړتیا: مارکیټونه متحرک دي، او د تشې تشریحات بدلیدلی شي.
- چلند: په منظمه توګه د خلاص پوستونو څارنه وکړئ او د نوي بازار معلوماتو په ځواب کې د ستراتیژیو د تطبیق لپاره چمتو اوسئ.
| ستراتیژي | Description | کاریال |
|---|---|---|
| د بند د ضایعاتو تنظیم کول | د زیانونو کچه محدودوي trade | د ضایعاتو مخه ونیسئ په هغه کچو کې چې د تشې تحلیل باطلوي |
| د موقعیت اندازه کول | د خطر افشا کول کنټرولوي | د تشې اندازې او بې ثباتۍ پراساس اندازه تنظیم کړئ |
| تشه د فرصتونو په توګه ډکوي | ډیری تشې په پای کې نږدې کیږي | Trade د تشې د بندیدو په تمه |
| تنوع | خطر د شتمنیو او ستراتیژیو په اوږدو کې خپروي | د پراخې ستراتیژۍ د یوې برخې په توګه د تشې سوداګرۍ شامل کړئ |
| نظارت او تطبیق | د بازار بدلون؛ ستراتیژی هم باید | په دوامداره توګه د خلاص پوستونو ارزونه او تنظیم کړئ |
