د چندی کرول سټاپ څه شی دی؟
د چانډ کرول سټاپ د بې ثباتۍ پر بنسټ شاخص دی چې د توشار چندې او سټینلي کرول لخوا رامینځته شوی. دا د تنظیم کولو لپاره ډیزاین شوی بندیز ضایع کول هغه کچې چې د بازار شرایطو سره تطابق وي. د امنیت د بې ثباتۍ په پام کې نیولو سره، د چانډ کرول سټاپ د بند د ضایع کولو کچه تنظیموي، فعالوي tradeد کمولو لپاره د خطر پداسې حال کې چې د ګټې چلولو اجازه ورکوي.
د چندی کرول سټاپ فورمول
د چانډ کرول تمځای دوه کرښې لري، یو اوږد تمځای او یو لنډ تمځای، چې په ترتیب سره د اوږد او لنډ پوستونو لپاره د تمځای د ضایع کیدو کچه څرګندوي. د دې بند د ضایع کیدو کچه محاسبه کولو لپاره، د چانډ کرول سټاپ په لاندې فورمول تکیه کوي:
ریښتیني رینج (TR) محاسبه کړئ:
$$TR = max(H – L, |H – C_{prev}|, |L – C_{prev}|)$$
محاسبه کړئ اوسط ریښتنی سلسله (ATR) د یوې ټاکلې مودې په اوږدو کې (معمولا 10 دورې):
ATR = frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
د یوې ټاکلې لیدنې دورې (معمولا 20 دورې) کې ترټولو لوړ لوړ (HH) او ترټولو ټیټ ټیټ (LL) محاسبه کړئ:
HH = \ max(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)
د اوږد او لنډ پوستونو لپاره د ابتدايي تمځای کچه محاسبه کړئ:
ابتدايي_لونګ_بند = HH – k * ATR
ابتدايي_Short_Stop = LL + k * ATR
د اوږد او لنډ پوستونو لپاره د تمځای کچه تازه کړئ:
اوږد_بند = \ max
لنډ_بند = \ min (ابتدايي_لنډ_بند، لنډ_بند_{پخوانی})
په فورمول کې، H د لوړ قیمت استازیتوب کوي، L ټیټ قیمت، او C_{مخکی} پخوانی تړل شوی قیمت.
د چانډ کرول سټاپ کارولو څرنګوالی
د چانډ کرول سټاپ ستاسو د سوداګرۍ ستراتیژۍ ته وده ورکولو لپاره په بیلابیلو لارو کار اخیستل کیدی شي:
- تعقیب لاندې: کله چې نرخ د اوږدې مودې څخه پورته وي، traders کولی شي اوږد موقعیت ته د ننوتلو په اړه غور وکړي، پداسې حال کې چې قیمت د لنډ تمځای څخه ښکته وي، دوی کولی شي لنډ موقعیت ته ننوځي.
- د خطر اداره: Traders کولی شي د چانډ کرول سټاپ څخه کار واخلي ترڅو د خپلو موقعیتونو ساتلو لپاره د بندیدو امرونه تنظیم کړي. د مثال په توګه، که په اوږد موقف کې وي، د trader کولی شي د اوږد تمځای په کچه د بندیدو امر ځای په ځای کړي، او برعکس د لنډ موقعیت لپاره.
- د وتلو تګلاره: د چانډ کرول تمځای کولی شي د تعقیبي تمځای په توګه عمل وکړي چې د مطابق سره سمون لري د بازار د بې ثباتیچمتو کول tradeد ګټې د بندولو لپاره د متحرک وتلو نقطې سره.
د چانډ کرول سټاپ ترکیبونه
د چانډ کرول سټاپ یو تخنیکي شاخص دی چې د مشهور شاخصونو ځینې مفکورې سره یوځای کوي، د بیلګې په توګه د اوږد تمځای لاین، اوسط ریښتینې رینج (ATR)، او د تعقیب تمځای. د چانډ کرول سټاپ مرسته کوي traders د بازار د بې ثباتۍ او د وروستي نرخ عمل پراساس د دواړو اوږد او لنډ پوستونو لپاره د متحرک بندیدو کچه ټاکي.
دلته دا دي چې څنګه ذکر شوي شاخصونه د چانډ کرول سټاپ سره تړاو لري:
1. اوږد تمځای
د اوږده تمځای لاین هغه کچه ده چې د اوږدې پوستونو لپاره د بندولو امرونو تنظیم کولو لپاره کارول کیږي. دا یو متحرک کرښه ده چې د نرخ عمل او د بازار شرایطو سره سم تنظیموي. د اوږده تمځای اصلي موخه ساتنه ده tradeد وتلو نقطې چمتو کولو سره د پام وړ زیانونو څخه RS که چیرې بازار د دوی د موقعیت پروړاندې حرکت وکړي.
د اوږد تمځای لاین محاسبه کولو لپاره یو عام میتود د چاندی کرول سټاپ شاخص په کارولو سره دی، کوم چې د یوې ټاکلې مودې په اوږدو کې ترټولو لوړ او اوسط ریښتیني رینج (ATR) په پام کې نیسي. د اوږده تمځای لاین د لوړ لوړ څخه لاندې یو ټاکلی فاصله ټاکل کیږي، د ATR په ضرب کولو سره د ټاکل شوي فاکتور لخوا ټاکل کیږي.
2. د P بارونو په پرتله د ریښتیني حد اوسط
د اوسط ریښتیني حد (ATR) د بې ثباتۍ شاخص دی چې د یو مشخص شمیر بارونو (P bars) څخه د اوسط نرخ حد اندازه کوي. دا مرسته کوي traders د نرخ د بدلونونو درجې پوهیږي او په عموم ډول د ضایع کیدو امرونو او د ګټې اهدافو په ټاکلو کې کارول کیږي.
په P بارونو کې د ATR محاسبه کولو لپاره، دا ګامونه تعقیب کړئ:
د هر بار لپاره ریښتیني رینج (TR) محاسبه کړئ:
TR = اعظمي (لوړ - ټیټ، لوړ - پخوانی تړل، مخکینی تړل - ټیټ
ATR په P بارونو کې محاسبه کړئ:
ATR = (1/P) * ∑(TR) د وروستي P بارونو لپاره
ATR د متحرک بندولو امرونو تنظیم کولو لپاره کارول کیدی شي چې د بازار اوسني بې ثباتۍ په پام کې نیسي، لکه څنګه چې د چاندی کرول سټاپ او چاندیلیر وتلو شاخصونو کې لیدل کیږي.
3. د شا تګ بند
A Trailing Stop د بند د ضایع کولو امر دی چې د بازار سره حرکت کوي، د هغې کچه تنظیموي کله چې نرخ په مناسب لوري حرکت کوي. د تعقیبي تمځای اصلي هدف د ګټې بندول دي پداسې حال کې چې د ودې لپاره موقعیت خونه ورکول.
د تعقیب تمځایونه د اوسني نرخ څخه د یو ثابت فاصلې په توګه یا د تخنیکي شاخص پر بنسټ ټاکل کیدی شي، لکه ATR. لکه څنګه چې بازار حرکت کوي tradeد r په ګټه، د تعقیب بندۍ د ګټو ساتنه، د هغې مطابق حرکت کوي. که څه هم، که بازار بیرته راګرځي، د تعقیب بند په خپل وروستي کچه کې پاتې کیږي، د وتلو نقطه چمتو کوي چې احتمالي زیان محدودوي.
چاندلیر وتل
د چندیلیر وتلو د بې ثباتۍ پراساس شاخص دی چې د چارلس لی بیو لخوا رامینځته شوی. دا د مرستې لپاره ډیزاین شوی traders د ATR پر بنسټ د تعقیبي بندولو امرونو ترتیبولو سره د خپلو پوستونو لپاره د وتلو نقطې ټاکي.
د چاندلیر ایگزیټ دوه لینونه لري: اوږده چاندلیر ایگزیټ او لنډ فنډیلیر ایگزیټ. د چاندلییر وتلو محاسبه کولو لپاره، دا ګامونه تعقیب کړئ:
د یوې ټاکلې مودې لپاره ATR محاسبه کړئ (د بیلګې په توګه، 14 بارونه).
یو ضرب وټاکئ (د بیلګې په توګه، 3).
د اوږد فانوس وتل محاسبه کړئ:
اوږد فانوس خارج = تر ټولو لوړ - (ضرب * ATR)
د لنډ فانوس وتل محاسبه کړئ:
د لنډ فانوس وتل = ترټولو ټیټ ټیټ + (ملټپلیر * ATR)
د چاندلیر وتلو اجازه ورکوي tradeRS د بندولو امرونه تنظیم کړي چې د بازار بې ثباتۍ سره تطابق کوي، د ګټې ساتنه کوي پداسې حال کې چې د موقعیت وده کولو لپاره ځای چمتو کوي.
د چندی کرول سټاپ vs د چندیلیر وتلو
دواړه د چاندی کرول سټاپ او چاندیلیر ایگزیټ مشهور میتودونه دي چې د سټاپ-لوس امرونو ټاکلو لپاره کارول کیږي. که څه هم دوی د خطر مدیریت کې ورته هدف ته خدمت کوي، هر یو جلا ځانګړتیاوې او غوښتنلیکونه لري. د دې دواړو ترمینځ توپیرونه پوهیدل د دې لپاره مهم کیدی شي tradeد دوی د وتلو په ښه کولو کې ستراتیژیو.
کلیدي توپیرونه
- د محاسبې طریقه: پداسې حال کې چې دواړه ATR کاروي، د چندی کرول سټاپ یو ډیر پیچلی محاسبه لري او عموما د چاندیلیر وتلو په پرتله د اوسني قیمت څخه ډیر لیرې تمځایونه ټاکي.
- د خطر زغم: د چانډ کرول سټاپ سوټ tradeهغه کسان چې د لوړ خطر او د بازار د پام وړ بدلونونو سره آرام دي. په مقابل کې، د چاندلیر وتلو ډیر محافظه کار دی، د هغو کسانو لپاره اپیل کوي چې د ګټو ساتنه غوره کوي.
- د بازار غوښتنلیک: د چانډ کرول سټاپ ممکن په خورا بې ثباته بازارونو کې خورا مؤثره وي چیرې چې د وخت دمخه وتلو څخه مخنیوي لپاره پراخه تمځای اړین دی. د چاندلییر وتلو، سخت دی، د بازارونو لپاره د روښانه رجحاناتو او لږ سخت بې ثباتۍ سره غوره دی.
پایله
د چانډ کرول سټاپ یو ارزښتناکه وسیله ده چې مرسته کولی شي traders خطر اداره کوي، رجحانات تعقیبوي، او د وتلو اغیزمنې ستراتیژۍ جوړوي. د چانډ کرول سټاپ شاته فارمول په پوهیدو او پوهیدو سره چې دا څنګه د ریښتیني نړۍ سوداګرۍ سناریوګانو کې پلي کول ، traders کولی شي د پریکړې کولو پروسې ته وده ورکړي او په احتمالي توګه په بازارونو کې د دوی د بریا چانس زیات کړي.
په لنډیز کې، د چانډ کرول سټاپ د هر یو لپاره لازمي اضافه ده trader's toolkit. د دې وړتیا چې د بازار بدلیدونکي شرایطو سره تطابق وکړي او د بې ثباتۍ پراساس د متحرک بند ضایع کچه چمتو کړي دا یو قوي او د باور وړ شاخص جوړوي. ستاسو د سوداګرۍ ستراتیژۍ کې د چانډ کرول سټاپ شاملولو سره، تاسو کولی شئ خطر په ښه توګه اداره کړئ او ستاسو د ننوتلو او وتلو نقطو غوره کړئ، په نهایت کې د سوداګرۍ فعالیت ښه کولو لامل کیږي.
