د بیک ټیسټ سوداګرۍ ستراتیژیو لپاره غوره تمرینونه کوم دي؟

1. د بیاکتنې په اهمیت پوهیدل

د لوړې کچې نړۍ کې forex, کریپټو، او CFD تجارت، یو څوک نشي کولی د ښه جوړ شوي او په بشپړه توګه ازمول شوي سوداګریزې ستراتیژۍ ځواک کم کړي. دا د دقت سره ډیزاین شوي معماري معجزې ته ورته دی ، چې بریا یې د پیل په جریان کې ایښودل شوي اساس باندې خورا تکیه کوي. دا هغه ځای دی بسته بندي لوبې ته راځي، د یوې مهمې وسیلې په توګه خدمت کوي tradeد دوی د اعتبار لپاره د سوداګرۍ ستراتیژیو مخکې له دې چې د مالي بازارونو په ککړو اوبو کې ډوب شي.

بیکټیسټینګ، په حقیقت کې، یو میتود دی چیرې چې تاسو خپل سوداګریز ستراتیژي په تاریخي معلوماتو کې پلي کوئ ترڅو وګورئ چې دا به څنګه ترسره کړي. د دې کولو په کولو سره، تاسو کولی شئ د احتمالي ګټې، خطرونو کې ښکیلتیا، او ستاسو د ستراتیژۍ ټولیز اغیزمنتوب په اړه بصیرت ترلاسه کړئ. دا د وخت ماشین په څیر دی چې تاسو ته اجازه درکوي په وخت، ځای کې بیرته سفر وکړئ trades ستاسو د ستراتیژۍ پراساس، او بیا د پایلو د لیدلو لپاره ګړندی وړاندې کړئ.

• د اعتبار وړتیا: یو له خورا مهم اړخونو څخه چې بیک ټیسټینګ څرګندوي ستاسو د ستراتیژۍ احتمالي ګټه ده. دا یوه هراړخیزه کتنه وړاندې کوي چې ستاسو ستراتیژي به د بازار مختلف شرایطو لاندې څنګه ترسره کړي.
• د خطر ارزونه: بیک ټیسټینګ تاسو ته اجازه درکوي چې ستاسو په ستراتیژۍ کې د احتمالي خطرونو په اړه پوه شئ. دا تاسو سره د اعظمي کمښت ، د خطر / انعام تناسب ، او نور حیاتي خطر میټریکونو پیژندلو کې مرسته کوي.
• د ستراتیژی موثریت: د بیک ټیسټ کولو سره، تاسو کولی شئ د خپلې ستراتیژۍ اغیزمنتوب وګورئ. دا تاسو سره مرسته کوي پوه شئ چې آیا ستاسو ستراتیژي مقاومت کولی شي د بازار د بې ثباتی او دوامداره بیرته راستنیدنه وړاندې کوي.

په هرصورت، دا اړینه ده چې په یاد ولرئ پداسې حال کې چې بیکټیسټینګ د ستراتیژۍ ازموینې لپاره یو پیاوړی پلیټ فارم چمتو کوي، دا د پام وړ ندي. مالي بازارونه د بې شمیره فکتورونو لخوا اغیزمن کیږي، او تیر فعالیت تل د راتلونکي پایلو نښه نه وي. نو ځکه، دا مهمه ده چې ستاسو د سوداګرۍ وسلو کې د ډیری وسیلو په توګه د بیک ټیسټینګ څخه کار واخلئ، د کریسټال بال په پرتله چې د راتلونکي پایلو وړاندوینه کوي.

په نهایت کې ، د بیک ټیسټ کولو اهمیت د دې وړتیا کې دی چې د خوندیتوب جال چمتو کړي ، اجازه ورکوي tradeد سوداګرۍ غیر متوقع نړۍ ته د سر د ډوبیدو دمخه د اوبو معاینه کول. دا یو پیاوړی وسیله ده چې کله په سمه توګه وکارول شي، کولی شي په بې ثباته نړۍ کې ستاسو د بریالیتوب چانس د پام وړ زیات کړي. forex, crypto او CFD تجارت.

۱.۱. د بیک ټیسټینګ تعریف

بیک ټیسټینګ د الوتنې سمیلیټر سره ورته دی tradeروپۍ دا دوی ته اجازه ورکوي چې خپلې ستراتیژۍ پرته له دې چې ریښتیني پانګه له خطر سره مخ کړي ، لکه څنګه چې پیلوټان ​​کولی شي د ریښتیني الوتنې له خطر پرته خپل مهارتونه لوړ کړي. د بازار د تیر فعالیت بیا پیلولو سره، traders کولی شي د راتلونکي احتمالي پایلو په اړه بصیرت ترلاسه کړي.

د بیک ټیسټ کولو ښکلا د دې وړتیا کې ده چې د معلوماتو بډایه چمتو کړي. دا کولی شي احتمالي کمښت، د ګټې عوامل، او د یوې ځانګړې ستراتیژۍ د خطر - انعام تناسب ښکاره کړي. دا حتی مرسته کولی شي traders د ننوتلو او وتلو لپاره غوره وخت پیژني trades.

په هرصورت ، دا مهمه ده چې یادونه وکړئ بیک ټیسټ کول یو کرسټال بال نه دی. دا د تاریخي معلوماتو پراساس دی، او لکه څنګه چې ویل کیږي، تیر فعالیت د راتلونکي پایلو نښه نده.

کله چې د بیرته ازموینې سفر پیل کړئ، نو دا مهمه ده چې یو څو کلیدي ټکي په ذهن کې وساتئ:

• د معلوماتو کیفیت: ستاسو د بیرته ازموینې پایلو دقت مستقیم ستاسو د معلوماتو کیفیت سره متناسب دی. ډاډ ترلاسه کړئ چې تاسو د کره پایلو لپاره د باور وړ، لوړ کیفیت ډاټا کاروئ.
• حقیقي انګیرنې: دا آسانه ده چې د تاریخي معلوماتو پراساس ستاسو د ستراتیژۍ د ډیر ښه کولو په جال کې راشي. په یاد ولرئ چې د سلیپج، د راکړې ورکړې لګښتونو، او نورو فکتورونو په اړه حقیقي انګیرنې وکړئ چې کولی شي ستاسو پایلې په ریښتیني وخت سوداګرۍ کې اغیزه وکړي.
• ټینګښت: یوه ستراتیژي چې د بازار په یوه حالت کې ښه کار کوي ممکن په بل کې ښه کار ونه کړي. خپله ستراتیژي د بازار په مختلف شرایطو کې ازموئ ترڅو د دې قوي کیدو ډاډ ترلاسه کړئ.

د بیک ټیسټینګ تعریف او اهمیت په پوهیدو سره، traders کولی شي د مالي بازارونو ناورین اوبو ته په ښه توګه حرکت وکړي او د دوی د بریا چانس زیات کړي.

1.2. په سوداګرۍ کې د شاتګ رول

بیک ټیسټینګ د بریالۍ سوداګرۍ ستراتیژیو نه هیریدونکی اتل دی. دا یو مهم ګام دی چې شوقیان جلا کوي tradeپه نړۍ کې د تجربه لرونکو متخصصینو څخه forexکریپټو، یا CFD تجارت د تاریخي معلوماتو سره د یوې ستراتیژۍ په جوړولو سره، بیک ټیسټینګ د احتمالي بریالیتوب یا ناکامۍ په اړه یوه پټه کتنه وړاندې کوي. د سوداګرۍ پلان.

ولې شاته ازموینه اړینه ده؟ دا ستاسو د سوداګرۍ ستراتیژیو لپاره د واقعیت چک چمتو کوي. دا اسانه ده چې د نوې ستراتیژۍ رامینځته کولو په لیوالتیا کې راښکته شئ ، مګر پرته له دې چې بیرته ازموینې وکړئ ، تاسو واقعیا ړانده تجارت کوئ. بیک ټیسټینګ تاسو ته فرصت درکوي چې خپله تګلاره سمه کړئ، احتمالي نیمګړتیاوې وپیژنئ، او د اصلي پانګې له خطر سره مخ کیدو دمخه خپل چلند تنظیم کړئ.

شاته ټیسټ کول هم باور رامینځته کوي. ستاسو د ستراتیژۍ په لیدلو سره چې په یو سم شوي چاپیریال کې بریالي کیږي، تاسو به د خپل پلان سره د پاتې کیدو لپاره اړین باور رامینځته کړئ کله چې بازار سخت شي. دا رواني اعلانvantage ډیر نشي کیدی.

په هرصورت، بریالي بیکټیسټینګ یوازې د چلولو سمولو په اړه ندي. دا د پایلو د پوهیدو او تشریح کولو په اړه دی. پدې کې ډیټا ته ژور ډوب کول ، د نمونو په لټه کې کول ، ارزول شامل دي خطر او انعام تناسب، او د شاتړ ازموینې دورې په جریان کې د بازار شرایطو درک کول.

• نمونه پیژندنه: بریالۍ بیک ټیسټینګ تاسو ته اجازه درکوي تکراري نمونې وپیژني کوم چې د ګټور سوداګرۍ فرصتونو نښه کولی شي.
• د خطر او انعام ارزونه: دا یوازې د ګټور پیژندلو په اړه ندي trades; دا د دې سره تړلي خطر د پوهیدو په اړه دی trades. بیک ټیسټ کول تاسو سره د احتمالي زیانونو او لاسته راوړنو روښانه انځور چمتو کولو سره ستاسو د خطر اداره کولو کې مرسته کوي.
• د بازار د وضعیت تحلیل: بازار جامد نه دی؛ دا په دوامداره توګه بدلیږي. ستاسو د بیاکتنې دورې په جریان کې د بازار شرایطو پوهیدل کولی شي تاسو ته بصیرت درکړي چې ستاسو ستراتیژي په مختلفو شرایطو کې څنګه ترسره کیدی شي.

په یاد ولرئ، بیک ټیسټینګ د راتلونکي بریالیتوب تضمین ندی، مګر دا یو پیاوړی وسیله ده چې کولی شي ستاسو د ګټورې سوداګرۍ امکانات د پام وړ زیات کړي. د بیک ټیسټینګ ځواک په کارولو سره ، تاسو کولی شئ خپلې سوداګرۍ بلې کچې ته ورسوئ.

1.3. د Backtesting ګټې

د بیک ټیسټینګ ګټو ته ډوب کول ، دا د کریسټال بال سره ورته دی چې کولی شي ستاسو د سوداګرۍ ستراتیژۍ راتلونکي وړاندوینه وکړي. لومړی او خورا ښکاره اعلانvantage دی د ستاسو د ستراتیژۍ د فعالیت ارزولو وړتیا پرته له دې چې اصلي پانګه له خطر سره مخامخ کړي. د بیرته ازموینې اجازه ورکوي tradeد تاریخي بازار ډیټا په اړه د دوی د سوداګرۍ ستراتیژي تقلید کول، په دې توګه یو جامع پوهه چمتو کوي چې دا به څنګه د ورته بازار شرایطو لاندې ترسره کړي.

شاته ازمایښت چمتو کوي ستاسو د ستراتیژۍ د ښه کولو فرصت. د مختلف پیرامیټونو ازموینې په واسطه، traders کولی شي د لوړې ممکنه بیرته راستنیدو لپاره خپله تګلاره سمه کړي. د مثال په توګه، تاسو ممکن ومومئ چې ستاسو ستراتیژي د یو ځانګړي اسعارو جوړه یا د ورځې په ځانګړي وخت کې ښه ترسره کوي.

• د خطر مدیریت ښه کول د بیک ټیسټ کولو بله مهمه ګټه ده. ستاسو د ستراتیژۍ د تاریخي کمښت په پوهیدو سره، تاسو کولی شئ د احتمالي زیانونو لپاره ښه چمتووالی ونیسئ او د خپل خطر پیرامیټونه د مطابق مطابق تنظیم کړئ. دا د بازار د منفي شرایطو په جریان کې ستاسو د سوداګرۍ پانګې ساتلو کې وسیله کیدی شي.
• بیک ټیسټینګ هم کولی شي ستاسو باور پیاوړی کړئ ستاسو د سوداګرۍ ستراتیژۍ کې. ستاسو د ستراتیژۍ لیدل په یوه سمبال چاپیریال کې بریالي کیدی شي ستاسو د پلان سره د پاتې کیدو لپاره اړین رواني وده چمتو کړي، حتی د بازار د ناڅرګندتیا په وخت کې.

په نهایت کې ، بیرته ازموینې مرسته کوي احتمالي نیمګړتیاوې وپیژني ستاسو په ستراتیژۍ کې. هیڅ ستراتیژي کامل نه ده، او بیک ټیسټ کول کولی شي ضعفونه افشا کړي چې ممکن په ژوندۍ سوداګرۍ چاپیریال کې څرګند نه وي. د دې نیمګړتیاوو په پیژندلو سره، traders کولی شي د دوی د ستراتیژۍ د پیاوړتیا لپاره اړین سمونونه رامینځته کړي. د بیک ټیسټ کولو دا تکراري پروسه ، د ضعفونو پیژندل ، او د ستراتیژۍ اصلاح کولی شي په اوږد مهال کې ستاسو د سوداګرۍ فعالیت د پام وړ ښه کړي.

2. د بیاکتنې سوداګرۍ ستراتیژیو لپاره غوره تمرینونه

کله چې په نړۍ کې ډوب شئ forexکریپټو، یا CFD تجارت، ستاسو په ارسنال کې یو اړین وسیله باید د شاتړ سوداګرۍ ستراتیژیو تمرین وي. دا کړنلاره ستاسو د سوداګرۍ ستراتیژۍ احتمالي فعالیت کې ارزښتناکه لید وړاندې کوي، تاسو ته اجازه درکوي چې د کومې اصلي پانګې خطر سره مخ کیدو دمخه دا اصلاح او اصلاح کړئ.

دا مهمه ده چې ستاسو د معلوماتو کیفیت ډاډمن کړئ. ستاسو د بیاکتنې پایلو دقت په مستقیم ډول د کارول شوي تاریخي معلوماتو کیفیت پورې اړه لري. وي forex, cryptocurrency, or CFDs، تل خپل معلومات د باور وړ چمتو کونکو څخه سرچینه کړئ او ډاډ ترلاسه کړئ چې دا ستاسو د ټاکل شوي سوداګرۍ ستراتیژۍ لپاره کافي وخت پوښي.

بل، د لیږد لګښتونو حساب. پدې کې ممکن خپریدل، کمیسیونونه، سلیپج، او د تمویل لګښتونه شامل وي. د دې لګښتونو له پامه غورځول کولی شي د ډیر خوشبینه بیرته ازموینې لامل شي ، کوم چې د ریښتیني نړۍ سوداګرۍ کې پلي کیدو پرمهال ګمراه کیدی شي.

بل غوره تمرین دی د ډیر فټینګ څخه ډډه وکړئ. اوورفټینګ هغه وخت رامینځته کیږي کله چې ستاسو ستراتیژي د تیرو ډیټا سره خورا نږدې جوړه شوې وي ، په نوي ډیټا کې د هغې اغیزې کموي. د دې څخه د مخنیوي لپاره، تاسو باید د نمونې څخه بهر ازموینه وکاروئ، د بیلګې په توګه، د ناڅرګندو معلوماتو په اړه ستاسو ستراتیژي ازموینه.

• د نمونې نه بهر ازموینه: پدې کې ستاسو ډاټا په دوه سیټونو ویشل شامل دي: یو ستاسو د ستراتیژۍ رامینځته کولو لپاره (په نمونه کې) او بل یې د ازموینې لپاره (د نمونې څخه بهر). د نمونې دننه ډاټا د ستراتیژۍ د ښه کولو لپاره کارول کیږي، پداسې حال کې چې د نمونې څخه بهر ډاټا د هغې د فعالیت ارزولو لپاره کارول کیږي.
• د پرمخ تګ ازموینه: دا د نمونې بهر ازموینې پرمختللې بڼه ده. پدې کې په دوامداره توګه ستاسو د ستراتیژۍ بیا رغونه شامله ده چې په ریښتیني ژوند کې ستاسو ستراتیژي وکاروئ.

په پای کې، تل خپلې پایلې تایید کړئ. د شاتړ ازموینې ترسره کولو وروسته ، پایلې په مخ ارزښت مه اخلئ. پرځای یې، دوی د مختلف پیرامیټونو یا ډیټا سیټونو سره د ډیری بیک ټیسټونو په چلولو سره تایید کړئ. دا به د دې په پیژندلو کې مرسته وکړي چې آیا ستاسو د ستراتیژۍ بریا د مهارت یا یوازې قسمت له امله وه.

په یاد ولرئ، بیک ټیسټ کول د راتلونکي فعالیت تضمین ندی. په هرصورت، د دې غوره کړنو تعقیب کولی شي تاسو سره د لا زیاتو اغیزمنو سوداګریزو ستراتیژیو په جوړولو کې مرسته وکړي او په بې ثباته نړۍ کې ستاسو د بریالیتوب چانس زیات کړي. forexکریپټو، او CFD تجارت.

2.1. د کیفیت ډیټا کارول

د بیاکتنې سوداګرۍ ستراتیژیو په ساحه کې، د کیفیت ډیټا کارولو اهمیت نشي کیدی. دا ستاسو د ټولې ستراتیژۍ د ملا په توګه کار کوي، ستاسو د بیاکتنې پایلې اغیزه کوي او په نهایت کې، ستاسو د راتلونکي بریالیتوب trades.

د کیفیت ډاټا د اعتماد وړ، دقیق او هراړخیز دی. دا باید د پام وړ وخت موده پوښي ترڅو د بیک ټیسټ کولو لپاره قوي ډیټاسیټ چمتو کړي. دا د بازار په مختلفو دورو کې د یوې ستراتیژۍ فعالیت خورا دقیق او حقیقي ارزونې ته اجازه ورکوي.

د مثال په توګه واخلئ، که تاسو په سیمه کې یاست forex یا د کریپټو سوداګرۍ ، ستاسو ډیټا باید په مثالي ډول توضیحات ولري لکه خلاصول ، بندول ، لوړ او ټیټ نرخونه ، او همدارنګه د سوداګرۍ حجم. دا ډاډ ورکوي چې تاسو د بازار فعالیت بشپړ انځور سره کار کوئ، نه د یوې ټوټې شوي لید په پرتله چې ستاسو پایلې کمولی شي.

کله چې د کیفیت ډاټا لپاره سرچینه اخیستل، لاندې په پام کې ونیسئ:

1. ډاډ ترلاسه کړئ چې معلومات شتون لري پاک: دا پدې مانا ده چې دا باید له تیروتنو، تیروتنو، یا ناانډولیو څخه پاک وي چې کولی شي ستاسو د بیاکتنې پایلې تحریف کړي.
2. ډاډ ترلاسه کړئ چې معلومات شتون لري بشپړ: نامکمل معلومات کولی شي د غلطو پایلو او غلطو ستراتیژیو لامل شي. ډاډ ترلاسه کړئ چې ټولې اړینې ساحې ډکې شوي او ډاټا د اړتیا وړ مهال ویش پوښي.
3. ډاډ ترلاسه کړئ چې معلومات شتون لري اړونده: ډاټا باید ستاسو د ځانګړي سوداګرۍ ستراتیژۍ سره تړاو ولري. د مثال په توګه، که ستاسو ستراتیژي د ساعت بدلونونو پر بنسټ وي، ورځني معلومات به ناکافي وي.

په یاد ولرئ، ډاټا دننه، کثافات بهر. ستاسو د معلوماتو کیفیت مستقیم ستاسو د بیاکتنې پایلو اعتبار اغیزه کوي. له همدې امله، د کیفیت ډیټا په سرچینه کولو او تصدیق کولو کې د وخت او هڅو پانګونه د بیرته ازموینې پروسې کې یو مهم ګام دی.

2.2. د ریښتیني پیرامیټونو تنظیم کول

په ګډوډ سمندرونو کې حرکت کول forexکریپټو، او CFD تجارت نه یوازې د بازار د رجحاناتو لپاره ژورې سترګې ته اړتیا لري، بلکې یو قوي ستراتیژي هم غواړي. د هرې بریالۍ سوداګرۍ ستراتیژۍ اساس دی د حقیقت پیرامیټر ترتیب. دا ستاسو د سوداګرۍ ستراتیژیو په شا کولو کې یو مهم ګام دی او یو هغه traders اکثرا له پامه غورځول کیږي، د غلطو پایلو او غلط تمې لامل کیږي.

حقیقي پیرامیټونه هغه حدود دي چې ستاسو د سوداګرۍ ستراتیژي په کې کار کوي. دا هغه لارښوونې دي چې حکم کوي کله چې تاسو باید د ننوتلو یا وتلو په وخت کې tradeد خطر کچه چې تاسو یې اخیستل غواړئ، او څومره پانګه چې تاسو د پانګونې لپاره چمتو یاست. د دې پیرامیټرو خورا لوړ یا خورا ټیټ تنظیم کول کولی شي ناورین پایلې رامینځته کړي ، پداسې حال کې چې دوی سم تنظیم کولی شي دوامداره ګټې ته لاره هواره کړي.

2.3. د لیږد لګښتونه شاملول

د سوداګرۍ په ډګر کې، شیطان اکثرا په توضیحاتو کې وي. یو داسې توضیحات چې کولی شي ستاسو د سوداګرۍ ستراتیژۍ فعالیت د پام وړ اغیزه وکړي هغه دی د راکړې ورکړې لګښت. پداسې حال کې چې ستاسو د سوداګرۍ ستراتیژۍ بیاکتنه کوي، دا خورا مهم دی چې د لیږد لګښتونه شامل کړئ ترڅو د ستراتیژۍ د ګټې حقیقي ارزونه ترلاسه کړئ.

د لیږد لګښتونه شامل دي broker کمیسیونونه، د خپریدو لګښتونه، او سلیپج. Broker کمیسیونونو ستاسو لخوا اخیستل شوي فیسونه دي broker د اجرا کولو لپاره trades. د لګښتونو خپرول د داوطلبۍ او پوښتنې نرخونو ترمنځ توپیر ته مراجعه وکړئ، او ټوپۍ هغه وخت پیښیږي کله چې د بازار د بدلونونو له امله ریښتیني اجرایی نرخ د متوقع قیمت څخه توپیر ولري.

• د لیږد لګښتونو څخه سترګې پټول کولی شي د ډیرې خوشبینۍ بیرته ازموینې پایلې رامینځته کړي، په بالقوه توګه تاسو د نا امیدۍ لپاره تنظیم کړئ کله چې تاسو په ریښتیني وخت سوداګرۍ کې ستراتیژي پلي کوئ.
• دا هم مهمه ده چې په یاد ولرئ چې د راکړې ورکړې لګښتونه د وخت په تیریدو او د مختلفو ترمنځ توپیر کولی شي brokers. له همدې امله، د اوسط اټکل کارول ممکن تل غوره لاره نه وي.
• د دې تغیراتو حساب ورکولو لپاره او د مختلف سناریو ګانو لاندې ستاسو ستراتیژي ازموینه کولو لپاره ستاسو په بیک ټیسټینګ کې د لیږد لګښتونو لړۍ کارولو ته پام وکړئ.

د لیږد لګښتونو لپاره محاسبه ستاسو په بیاکتنې کې نه یوازې د احتمالي ګټې خورا دقیق انعکاس چمتو کوي بلکه دا هم په ګوته کوي چې ستاسو ستراتیژي ممکن پدې لګښتونو کې بدلونونو ته څومره حساس وي. یوه ستراتیژي چې د لیږد لګښتونو په اوږدو کې ګټور پاتې کیږي احتمال لري په ریښتینې نړۍ کې خورا قوي او د باور وړ وي.

2.4. د بازار مختلف شرایطو کې ازموینه

د سوداګرۍ په نړۍ کې، دا خورا مهم دی چې ډاډ ترلاسه کړئ چې ستاسو ستراتیژي کولی شي د بازار هر ډول شرایطو ته هوا ورکړي. دا هغه ځای دی د بازار مختلف شرایطو کې ازموینه لوبې ته راځي. پدې تمرین کې ستاسو د ستراتیژۍ چلول د مختلف تاریخي ډیټا سیټونو له لارې شامل دي چې د بازار مختلف حالتونه استازیتوب کوي. دا کافي نه ده چې یوازې په بیل بازار کې خپله تګلاره و ازموئ؛ دا دې ته اړتیا لري چې خپل وړتیا په بیئرش، اړخونو، او خورا بې ثباته بازارونو کې هم ثابت کړي.

1. تېز بازار: دا د بازار حالت دی چیرې چې نرخونه لوړیږي یا تمه کیږي چې لوړ شي. د "بیل بازار" اصطالح اکثرا د سټاک مارکيټ ته راجع کولو لپاره کارول کیږي مګر په هر څه پلي کیدی شي traded، لکه بانډونه، املاکو، اسعارو، او اجناسو.
2. د بیریش بازار: د بیر بازار د بیل بازار برعکس دی. دا د بازار حالت دی په کوم کې چې نرخونه راټیټیږي یا د راټیټیدو تمه کیږي.
3. په څنګ کې / د رینج پورې تړلی بازار: دا یو بازار دی چې نه په ارزښت کې زیاتوالی او نه کمیږي مګر د ثبات کچه ​​ساتي. دا شرایط د څو اونیو یا حتی اوږدې مودې لپاره دوام کولی شي.
4. بې ثباته بازار: یو بې ثباته بازار په قیمت کې پرله پسې، لوی بدلونونه لري. دا بدلونونه د اقتصادي پیښو، د بازار خبرونو، یا نورو فکتورونو پایله کیدی شي.

د دې مختلف بازار شرایطو په اوږدو کې ستاسو د ستراتیژۍ ازموینې سره، تاسو به د دې ځواک او ضعفونو هر اړخیز پوهه ترلاسه کړئ. په پایله کې، تاسو به د اړینو سمونونو او د هغې ټولیز فعالیت ته وده ورکولو لپاره غوره چمتو یاست. په یاد ولرئ، هغه ستراتیژي چې د بازار په یوه حالت کې ښه ترسره کوي ممکن په بل کې دا کار ونه کړي. په دې توګه، متنوع ازموینه ستاسو د سوداګرۍ ستراتیژۍ په ښه کولو کې یو مهم ګام دی. دا د لیټموس ازموینې په څیر دی چې جلا کوي غنم د چاف څخه، تاسو سره د هغه ستراتیژیو په پیژندلو کې مرسته کوي چې کولی شي د وخت په ازموینه کې واقع شي.

3. د بیاکتنې پرمختللي تخنیکونه

د بیک ټیسټینګ ساحې ته ژوره غوطه کول، دا د پرمختللي تخنیکونو د پوهیدو لپاره خورا مهم دی چې کولی شي ستاسو د سوداګرۍ ستراتیژۍ اغیزمنتوب ته د پام وړ وده ورکړي. د دې ډول تخنیکونو څخه یو دی ** واک-فارورډ اصلاح (WFO)**. پدې پروسه کې د تیرو معلوماتو په اړه د یوې ستراتیژۍ اصلاح کول شامل دي، بیا د پایلو د اعتبار لپاره د ناڅرګندو معلوماتو په اړه 'چلول'. دا یو تکراري پروسه ده چې د منحني فټینګ له زیان څخه مخنیوي کې مرسته کوي او ډاډ ترلاسه کوي چې ستاسو ستراتیژي د بازار مختلف شرایطو اداره کولو لپاره کافي قوي ده.

بل پرمختللی تخنیک د **مونټ کارلو سمولیشن** دی. دا طریقه تاسو ته اجازه درکوي چې ستاسو د سوداګرۍ ستراتیژۍ کې ډیری سمولونه پرمخ بوځي، هر ځل د ترتیب ترتیب بدلوي. trades. پایلې د پایلو ویش چمتو کوي، د احتمالي خطر او ستاسو د ستراتیژۍ بیرته راستنیدو په اړه بصیرت وړاندې کوي. دا یو پیاوړی وسیله ده چې په سوداګرۍ کې د ناڅرګندتیا او تصادفي په پوهیدو کې مرسته کوي.

• د نمونې څخه بهر ازموینه د پرمختللې شاته ازموینې بل مهم اړخ دی. پدې کې ستاسو د معلوماتو یوه برخه یوازې د ازموینې موخو لپاره ساتل شامل دي. دا ډاټا د اصلاح کولو پروسې په جریان کې نه کارول کیږي، ستاسو د ستراتیژۍ د فعالیت غیر جانبدار ارزونه یقیني کوي.
• د څو بازارونو ازموینه یو تخنیک دی چې ستاسو ستراتیژي په مختلفو بازارونو کې ازموي. دا کولی شي ښکاره کړي چې آیا ستاسو ستراتیژي د بازار لپاره ځانګړې ده یا په مختلفو بازارونو کې د ګټې اخیستنې احتمال لري.

پرمختللي بیک ټیسټینګ تخنیکونه د جادو ګولۍ ندي. دا د یوې قوي سوداګرۍ ستراتیژۍ په پراختیا کې د مرستې لپاره وسیلې دي. کلیدي دا ده چې دوی په قضاوت سره وکاروئ او د بازار متحرکاتو او سوداګرۍ ارواپوهنې قوي پوهه سره په ګډه.

3.1. د پرمخ تګ تحلیل

په متحرک نړۍ کې forexکریپټو، او CFD تجارت، د سوداګرۍ ستراتیژیو په دقت سره بیاکتنې وړتیا د لوبې بدلون کونکی دی. په دې پروسه کې یو پیاوړی او ډیری وختونه له پامه غورځول شوي تخنیک د واک - فارورډ تحلیل (WFA) دی. د ‏‎WFA د نمونې څخه بهر ازموینې یوه بڼه ده چې موخه یې دا ده چې څنګه یوه ستراتیژي ترسره کړي که چیرې tradeپه ریښتیني وخت کې. دا یو مخکښ لید دی چې د بازار په مختلفو شرایطو کې ستاسو د سوداګرۍ ستراتیژۍ فعالیت تایید کولو لپاره ډیزاین شوی.

پروسه دوه مرحلې لري: اصلاح کول او د تاييد. د اصلاح کولو مرحلې په جریان کې ، د تاریخي معلوماتو پراساس غوره فعالیت ترلاسه کولو لپاره د سوداګرۍ ستراتیژي تنظیم شوې. د تایید مرحله، له بلې خوا، د دې اغیزمنتوب ارزولو لپاره د ډیټا مختلف سیټ کې مطلوب ستراتیژي ازموینه کوي.

یو له کلیدي اعلانونو څخهvantageد WFA s د دې وړتیا ده چې د وکر فټینګ خطر کم کړي. وکر فټینګ په بیک ټیسټینګ کې یوه عامه ستونزه ده چیرې چې یوه ستراتیژي د تیرو ډیټا لپاره خورا مطلوبه ده ، دا احتمال رامینځته کوي چې په ریښتیني سوداګرۍ کې ټیټ فعالیت وکړي. د تایید لپاره د نه لیدل شوي ډیټا په کارولو سره، WFA ډاډ ورکوي چې ستراتیژي یوازې د تیرو معلوماتو سره سمون نه لري بلکه د راتلونکي بازار شرایطو سره سمون لري.

• 1 پړاو: اصلاح کول - د تاریخي معلوماتو په کارولو سره خپله سوداګریزه ستراتیژي ښه کړئ.
• 2 پړاو: تصديق - د ډیټا مختلف سیټ په کارولو سره مطلوبه تګلاره تایید کړئ.

WFA ستاسو د سوداګرۍ ستراتیژۍ لپاره د جامو تمرین په څیر دی، یو ریښتینی ارزونه وړاندې کوي چې دا څنګه ترسره کیدی شي کله چې پرده په ژوندۍ بازار کې راپورته کیږي. دا یو تکراري پروسه ده چې کولی شي مرسته وکړي traders خپلې ستراتیژۍ اصالح کوي، دوی خورا پیاوړي کوي او د تل بدلیدونکي بازار شرایطو سره د تطبیق وړ دي.

3.2. مونټ کارلو سمولیشن

د شاتړ سوداګرۍ ستراتیژیو په ساحه کې ، یو پیاوړی او قوي میتود چې څرګند دی د مونټ کارلو سمولیشن دی. دا تخنیک، چې د مشهور کاسینو ښار په نوم نومول شوی، د مالي بازارونو په رولیټ ویل کې شرط ایښودلو ته ورته دی. دا اجازه ورکوي tradeد دوی د سوداګرۍ ستراتیژۍ ډیری آزموینې یا 'سیمولیشن' پرمخ وړي، هر ځل د ترتیب ترتیب بدلوي. trade د احتمالي پایلو پراخه طیف رامینځته کولو لپاره پایلې.

مونټ کارلو سمولیشن یو احتمالي ماډل دی چې د ستونزو د حل لپاره تصادفي کاروي چې ممکن په اصولو کې ټاکونکی وي. دا د یوې ځانګړې پیښې د احتمالي پایلو ماډل تعریف کولو سره کار کوي (لکه a trade)، بیا د دې پیښې سمولونه څو ځله چلول. د دې سمولونو پایلې بیا د ریښتینې نړۍ پایلو په اړه وړاندوینې کولو لپاره کارول کیږي.

د forexکریپټو یا CFD تجارت ، مونټ کارلو سمولیشن په ځانګړي توګه ګټور کیدی شي. دا اجازه ورکوي tradeد یو واحد تاریخي ډیټا سیټ پرځای د بازار ممکنه سناریوګانو پراخه لړۍ پروړاندې خپلې ستراتیژۍ ازموي. دا کولی شي د یوې ستراتیژۍ د احتمالي خطرونو او بیرته راستنیدو یو ډیر حقیقي او هر اړخیزه ارزونه وړاندې کړي.

د مثال په توګه ، a trader ممکن د ازموینې لپاره مونټ کارلو سمولیشن وکاروي forex د بازار د شرایطو د مختلفو ترکیبونو په وړاندې د سوداګرۍ ستراتیژي، لکه د بې ثباتۍ مختلفې کچې، مکلفیتاو اقتصادي شاخصونه. د زرګونو یا حتی ملیونونو دې سمولونو چلولو سره ، د trader کولی شي ژوره پوهه ترلاسه کړي چې څنګه د دوی ستراتیژي د بازار مختلف شرایطو کې ترسره کیدی شي.

3.3. ملټي سیسټم بیک ټیسټینګ

کله چې دا د سوداګرۍ ستراتیژیو د پاکولو خبره راځي، هیڅ شی د ځواک ځواک نه ماتوي ملټي سیسټم بیک ټیسټینګ. دا میتودولوژي اجازه ورکوي traders په یو وخت کې د ډیری سوداګریزو سیسټمونو ارزونه کول، د بازار په مختلفو شرایطو کې د دوی د فعالیت جامع پوهه چمتو کول.

د څو سیسټم شاته ازموینې ښکلا د دې چمتو کولو وړتیا کې پروت دی ټولیز نظر ستاسو د سوداګرۍ ستراتیژیو څخه. په ورته وخت کې د ډیری سیسټمونو ازموینې په واسطه، تاسو کولی شئ وپیژنئ چې کوم ستراتیژۍ د ځانګړي بازار شرایطو لاندې غوره ترسره کوي. دا کولی شي تاسو سره د قوي سوداګرۍ پورټ فولیو رامینځته کولو کې مرسته وکړي چې کولی شي د بازار مختلف سناریوګانو سره مقاومت وکړي ، پدې توګه ستاسو د سوداګرۍ عمومي فعالیت ته وده ورکوي.

په اغیزمنه توګه د څو سیسټم بیک ټیسټینګ پلي کولو لپاره یو څو کلیدي ګامونه شتون لري:

1. د سوداګریزو سیسټمونو انتخاب: د بیک ټیسټینګ لپاره متنوع سوداګریز سیسټمونه غوره کړئ. پدې کې کیدای شي د مختلفو شاخصونو، وخت چوکاټونو، یا د شتمنیو ټولګیو پر بنسټ ستراتیژۍ شاملې وي.
2. د معلوماتو راټولول: د هغه شتمنیو ټولګیو لپاره تاریخي معلومات راټول کړئ چې تاسو پکې تجارت کوئ. ډاډ ترلاسه کړئ چې معلومات لوړ کیفیت لري او د بازار مختلف شرایط پوښي.
3. د شاتګ ازموینه: د ازموینو چلولو لپاره د باور وړ بیک ټیسټینګ پلیټ فارم وکاروئ. ډاډ ترلاسه کړئ چې پلیټ فارم کولی شي ډیری سیسټمونه اداره کړي او د فعالیت تفصیلي میترونه چمتو کړي.
4. د پایلو تحلیل: د هر سیسټم فعالیت ارزونه وکړئ. په پایلو کې د نمونو لپاره وګورئ چې دا په ګوته کوي چې د بازار شرایطو لاندې هر سیسټم غوره کار کوي.

په یاد ولرئ، د څو سیسټمونو شاته ازموینې هدف د "کامل" سیسټم موندل ندي بلکه پدې پوهیدل دي چې مختلف سیسټمونه په مختلف شرایطو کې څنګه فعالیت کوي. دا پوهه کولی شي ستاسو سره مرسته وکړي ستاسو د سوداګرۍ ستراتیژیو تنوع کړئ او په احتمالي توګه په غیر متوقع نړۍ کې ستاسو د بریا چانسونه ډیر کړئ forexکریپټو، یا CFD تجارت.

4. د بیاکتنې په برخه کې د مخنیوي لپاره عام غلطی

د نړۍ forexکریپټو، او CFD تجارت یو پیچلی دی، د ناپوهانو لپاره د احتمالي زیانونو څخه ډک دی. یوه ورته ستونزه د سوداګرۍ ستراتیژیو په پراختیا کې د بیک ټیسټینګ ناوړه ګټه اخیستنه ده. بیک ټیسټینګ ، د تاریخي معلوماتو په اړه د سوداګرۍ ستراتیژۍ ازموینې پروسه ، په یوه کې حیاتي وسیله ده tradeد ارسنال. په هرصورت، کله چې په غلط ډول کارول کیږي، دا کولی شي د غلطو پایلو او غلطو ستراتیژیو لامل شي.

لومړی، overfiting دا یوه عامه تېروتنه ده traders جوړ کړئ کله چې بیرته ازموینه وکړئ. دا واقع کیږي کله چې یوه ستراتیژي د تیرو معلوماتو سره خورا نږدې جوړه شوې وي، دا د ریښتینې وخت سوداګرۍ کې لږ اغیزمن کوي. د دې څخه د مخنیوي کلیدي دا ده چې ډاډ ترلاسه کړئ چې ستاسو ستراتیژي پیاوړې او انعطاف وړ ده، د بازار د یو لړ شرایطو سره د تطبیق وړ دي.

• د بازار اغیزې له پامه غورځول: Traders ډیری وختونه د دوی د اغیزو فکتور هیروي tradeپه بازار کې. لوی trades کولی شي بازار حرکت وکړي، په قیمتونو اغیزه کوي او احتمالا د بیرته ازموینې پایلې کموي. تل ستاسو د بازار احتمالي اغیزې په پام کې ونیسئ trades کله چې بیرته ازموینه کوي.
• د راکړې ورکړې لګښتونو ته کتنه: د راکړې ورکړې لګښتونه کولی شي ستاسو په ګټو کې د پام وړ وخوري. تل دا په خپل بیک ټیسټینګ کې فکتور کړئ ترڅو د احتمالي ګټې ډیر دقیق عکس ترلاسه کړئ.
• د خطر حساب نه کول: خطر د سوداګرۍ یو بنسټیز اړخ دی. یوه ستراتیژي کیدای شي په شاتګ کې ګټوره وي، مګر که دا تاسو د ډیر خطر سره مخ کړي، دا کولی شي د پام وړ زیانونو المل شي. تل ستاسو د ستراتیژۍ د خطر څخه تر انعام تناسب ته پام وکړئ.

بله عام غلطي ده کږه تړل. دا هغه وخت دی کله چې یوه ستراتیژي د تاریخي معلوماتو سره سمون لپاره خورا مطلوبه ده، دا امکان نلري چې په ژوندۍ سوداګرۍ کې ښه ترسره کړي. د نمونې څخه بهر ازموینې په کارولو سره د دې څخه مخنیوی وکړئ، کوم چې ستاسو د ستراتیژۍ د معلوماتو په اړه آزموینه پکې شامله ده چې دا غوره نه وه.

د معلوماتو سپړلو تعصب یوه احتمالي مسله ده. دا واقع کیږي کله چې a trader په مکرر ډول په ورته ډیټا سیټ کې مختلف ستراتیژۍ بیرته ازموي ، د یوې ستراتیژۍ موندلو احتمال زیاتوي چې د ریښتیني تاثیر پرځای د فرصت له امله ګټور ښکاري. د دې څخه د مخنیوي لپاره، د هر بیک ټیسټ لپاره تازه معلومات وکاروئ، او د پایلو څخه محتاط اوسئ چې ریښتیا وي.

4.1. د بهرنیانو لید

د بیاکتنې سوداګرۍ ستراتیژیو په ساحه کې، یوه ستونزه دا ده tradeRS ډیری وختونه د بهرنیانو اغیزو ته پام نه کوي. دا د معلوماتو ټکي دي چې د نورو مشاهدو څخه د پام وړ انحراف کوي او کولی شي ستاسو د بیرته ازموینې پایلې په پراخه کچه وغورځوي. په مالي بازارونو کې د دوی شتون یو عام پدیده ده، ډیری وختونه د غیر متوقع پیښو یا بازار خبرونو لخوا رامینځته کیږي.

یو لومړنی دلیل چې ولې بهرنیان اکثرا له پامه غورځول کیږي د عام انګیرنې له امله دي چې د بازار نرخ حرکتونه یو نورمال توزیع تعقیبوي. په هرصورت، په واقعیت کې، مالي بازارونه د دوی لپاره پیژندل شوي 'چربي لکۍ'، د بیې د خورا لوړ بدلون احتمال په ګوته کوي. د دې بهرنیانو له پامه غورځول کولی شي د ډیرې خوشبینۍ پایلې لامل شي، ستاسو د سوداګرۍ ستراتیژۍ پیاوړتیا کمزورې کوي.

د دې مسلې د حل کولو لپاره، دا مهمه ده چې هغه تخنیکونه شامل کړئ چې ستاسو د بیرته ازموینې پروسې کې د بهرنیانو حساب کوي. د مثال په توګه، تاسو کولی شئ:

• د قوي احصایوي اقداماتو څخه کار واخلئ: منځنی او متقابل حد د معنی او معیاري انحراف په پرتله د بهرنیانو لپاره لږ حساس دی.
• د بهر د کشف میتودونه په کار واچوئ: د Z-score یا IQR میتود په څیر تخنیکونه کولی شي د بهرنیانو پیژندلو او اداره کولو کې مرسته وکړي.
• غیر پیرامیټریک میتودونه په پام کې ونیسئ: دا میتودونه د معلوماتو د ویش په اړه انګیرنې نه کوي، دوی د بهرنیانو لپاره ډیر انعطاف کوي.

د بهرنیانو په منلو او مناسبه توګه په نښه کولو سره، تاسو د سوداګرۍ ستراتیژۍ جوړولو ته یو ګام نږدې یاست چې د بازار د بې ثباتۍ په وړاندې ټینګ ولاړ وي.

4.2. د سلیپج څخه غفلت کول

د سوداګرۍ په ساحه کې، ټوپۍ یوه اصطالح ده چې ډیری وختونه د پام وړ نه وي، مګر بیا هم د سوداګرۍ په پایلو اغیزه کولی شي د پام وړ وي. Slippage د اټکل شوي قیمت ترمنځ توپیر ته اشاره کوي trade او په هغه قیمت چې trade په حقیقت کې اعدام کیږي. دا توپیر د بازار د بې ثباتۍ یا د مایعاتو مسلو له امله رامینځته کیدی شي او یو مهم فاکتور دی چې باید په پام کې ونیول شي کله چې د سوداګرۍ ستراتیژیو بیرته ازمول کیږي.

کله چې بیک ټیسټ کول ، نو دا فرض کول اسانه دي trades به په دقیق قیمت کې اجرا شي چې ستاسو ستراتیژي حکم کوي. په هرصورت، دا انګیرنه کولی شي د ستراتیژۍ د اغیزمنتیا په اړه د پام وړ انګیرنې المل شي. د سوداګرۍ حقیقت دا دی چې د بازار بدلونونه کولی شي ستاسو د اصلي اجرا کولو نرخ ستاسو د ټاکل شوي نرخ څخه یو څه لوړ یا ټیټ وي. دا توپیر ممکن په یوه واحد کې د پام وړ ښکاري trade، مګر کله چې په سلګونو یا زرګونو څخه ترکیب شي trades، دا کولی شي د پام وړ ستاسو په ټوله ګټه اغیزه وکړي.

ستاسو په بیک ټیسټینګ کې د slippage حساب لپاره، د slippage انګیرنه شامل کړئ ستاسو په ماډل کې. دا کیدای شي د تاریخي سلیپج ډیټا پراساس یو ثابت فیصده یا متغیر نرخ وي. د دې کولو په کولو سره، تاسو د خپل بیرته ازموینې پروسې ته د ریالیزم اضافي پرت اضافه کوئ، د لا دقیق انعکاس لپاره اجازه درکوي چې ستاسو ستراتیژي به په ژوندۍ سوداګرۍ شرایطو کې څنګه ترسره کړي.

پوه شئ چې سلیپج د سوداګرۍ یوه برخه ده او کولی شي ستاسو د ستراتیژۍ فعالیت د پام وړ اغیزه وکړي. د دې ناگزیر توپیر لپاره حساب ورکولو لپاره ستاسو د بیک ټیسټینګ ماډل کې د سلیپج انګیرنه شامل کړئ.

سلیپیج ته د پام وړ پام کولو سره، تاسو کولی شئ ډاډ ترلاسه کړئ چې ستاسو د بیرته ازموینې پروسه جامع، دقیق، او د سوداګرۍ متحرک نړۍ سره مخ کیدو لپاره چمتو ده.

4.3. د رواني عواملو له پامه غورځول

د بیاکتنې سوداګرۍ ستراتیژیو کې یو له خورا لیدل شوي ساحې څخه دی انساني عنصر. پداسې حال کې چې الګوریتمونه او تخنیکي تحلیل کولی شي د بازار رجحاناتو او احتمالي هدف لید وړاندې کړي trades، دوی د رواني فکتورونو حساب ورکولو کې پاتې راغلي چې کولی شي د پام وړ اغیزه وکړي tradeد تصمیم نیولو پروسه.

ستاسو د سوداګرۍ پریکړو باندې د ویرې او لالچ اغیزې په پام کې ونیسئ. ویره کولی شي تاسو د وخت څخه دمخه د موقعیت څخه د وتلو لامل شي، احتمالي ګټې له لاسه ورکړي، پداسې حال کې چې لالچ کولی شي تاسو د اوږدې مودې لپاره د لاسه ورکولو موقف ته غاړه کېږدي، د داسې بدلون په هیله چې هیڅکله نه راځي. دواړه احساسات کولی شي د خراب سوداګریزو پریکړو لامل شي چې کولی شي ستاسو په لاندې کرښه منفي اغیزه وکړي.

• ویره دا احساس کولی شي لامل شي tradeد دې لپاره چې خپل پوستونه ډیر ژر وپلوري، په پایله کې د لویو ګټو لپاره فرصتونه له لاسه ورکړي. د بیاکتنې ستراتیژۍ باید د خطر مدیریت ستراتیژی په شمول د دې لپاره حساب وکړي چې روښانه ټاکي بندیز ضایع کول او د ګټې اخیستنې کچه.
• خوند: له بلې خوا، لالچ کولی شي رهبري کړي traders په دې هیله چې له لاسه ورکولو پوستونو ته غاړه کیږدي چې بازار به بدل شي. د شاتړ ازموینه باید د وتلو لپاره یوه تګلاره ولري trade کله چې د زیان د یوې ټاکلې کچې ته ورسیږي ترڅو د نورو زیانونو مخه ونیسي.

سربېره پر دې، اعتراف یو بل رواني فاکتور دی چې کولی شي د خطرناک سوداګریز چلند لامل شي. ډیر باور کولی شي رهبري کړي tradeد خبرتیا نښو ته پام کول او د دوی د اداره کولو په پرتله لوی پوستونه اخیستل. دا کولی شي د پام وړ زیانونو پایله ولري که چیرې بازار د دوی پروړاندې حرکت وکړي. د دې د کمولو لپاره، بیرته ازموینې باید د موقعیت اندازه کولو لپاره یوه ستراتیژي شامله کړي چې د دې سره سمون لري tradeد خطر زغم او د حساب اندازه.

په لنډیز کې، پداسې حال کې چې بیکټیسټینګ کولی شي د بازار احتمالي رجحاناتو ته ارزښتناکه لید وړاندې کړي او trades، دا مهمه ده چې ستاسو په ستراتیژۍ کې رواني عوامل شامل کړئ ترڅو ډاډ ترلاسه کړئ چې دا ستاسو د سوداګرۍ سټایل او د خطر زغم سره سمون لري. دا به نه یوازې تاسو سره د باخبره سوداګرۍ پریکړې کولو کې مرسته وکړي بلکه ستاسو د سوداګرۍ عمومي فعالیت ته وده ورکړي.