1. د MACD په اساساتو پوهیدل
کله چې د سوداګرۍ نړۍ ته ځي، د تخنیکي شاخصونو په څیر پوهیدل MACD (اوسط حرکت کول د انسجام انحراف) بنسټیز دی. دا وسیله، د 1970 لسیزې په وروستیو کې د جیرالډ اپل لخوا رامینځته شوې، یو رجحان تعقیب دی د حرکت شاخص چې د امنیت د بیې د دوه خوځنده اوسطونو ترمنځ اړیکه ښیي.
MACD له دریو برخو څخه جوړه ده: د MACD کرښه، د سیګنال لاین، او د MACD هسټوګرام. د د MACD لاین د 12 ورځو EMA ترمنځ توپیر دی (د اټکل شوي حرکت اوسط) او د 26 ورځو EMA. د سیګنال کرښه، په عموم ډول د MACD لاین د 9 ورځو EMA ، د پیرود او پلور سیګنالونو لپاره د محرک په توګه کار کوي. په پای کې، د MACD هسټوګرام د MACD لاین او سیګنال لاین ترمنځ توپیر استازیتوب کوي، د نرخ بدلون د سرعت بصری استازیتوب وړاندې کوي.
پوهیدل چې دا عناصر څنګه تعامل کوي د MACD تشریح کولو لپاره کلیدي ده. کله چې د MACD لاین د سیګنال لاین څخه پورته تیریږي، دا په عمومي ډول د چټک رجحان په ګوته کوي، وړاندیز کوي چې دا ممکن د پیرودلو لپاره ښه وخت وي. برعکس، که د MACD لاین د سیګنال لاین څخه تیر شي، دا د بیئرش رجحان وړاندیز کوي، ممکن د پلور لپاره د ښه وخت نښه وي.
MACD هم مرسته کوي traders د احتمالي بدلون ټکي پیژني. الف تیز توپیر واقع کیږي کله چې MACD دوه لوړیدونکي ټیټونه رامینځته کوي چې د نرخ دوه راټیټ شوي ټیټ سره مطابقت لري. دا کولی شي د احتمالي لوړ نرخ بیرته راګرځیدو په ګوته کړي. الف د مځکې تاوان واقع کیږي کله چې MACD دوه راټیټ شوي لوړوالی رامینځته کوي چې د نرخ دوه لوړیدو سره مطابقت لري ، په بالقوه توګه د ټیټ نرخ بیرته راګرځیدو نښه کوي.
پداسې حال کې چې MACD یو پیاوړی وسیله ده، دا مهمه ده چې په یاد ولرئ چې هیڅ شاخص بې اعتباره نه دی. د باخبره سوداګرۍ پریکړې کولو لپاره تل دا د نورو وسیلو او تحلیلونو سره په ګډه وکاروئ. د MACD په اړه د نورو ژورو معلوماتو لپاره، سرچینې په پام کې ونیسئ لکه د جان جې مرفي لخوا 'د مالي بازارونو تخنیکي تحلیل'.
۱.۱. د حرکت اوسط متقابل انحراف (MACD) څه شی دی؟
د د منځنی منځنی منځنی راتګ مخنیوی (MACD) د رجحان تعقیب سرعت شاخص دی چې د امنیت نرخ د دوه حرکت اوسطونو ترمینځ اړیکه څرګندوي. MACD د 26 دورې EMA څخه د 12 دورې د مصرفي حرکت اوسط (EMA) په کمولو سره محاسبه کیږي. د دې محاسبې پایله د MACD کرښه ده. د MACD نهه ورځنۍ EMA، چې د "سګنال لاین" په نوم یادیږي، بیا د MACD لاین په سر کې پلټل کیږي، کوم چې کولی شي د پیرود او پلور سیګنالونو لپاره د محرک په توګه کار وکړي.
TradeRS کولی شي امنیت واخلي کله چې MACD د سیګنال لاین څخه تیریږي او امنیت وپلوري کله چې MACD د سیګنال لاین څخه تیریږي. د حرکت اوسط متقابل انحراف (MACD) شاخصونه په څو لارو تشریح کیدی شي، مګر ډیر عام میتودونه کراس اوور، انحراف، او چټک لوړوالی / راټیټ دي.
د مثال په توګه، کله چې MACD د سیګنال لاین لاندې راښکته کیږي، دا د بیئرش سیګنال دی، کوم چې دا په ګوته کوي چې دا ممکن د پلور وخت وي. برعکس، کله چې MACD د سیګنال لاین څخه پورته پورته کیږي، شاخص یو لوړ سیګنال ورکوي، کوم چې وړاندیز کوي چې د شتمنۍ قیمت احتمال لري د پورته حرکت تجربه وکړي. ځینې traders د سیګنال لاین څخه پورته تایید شوي کراس ته انتظار وکړئ مخکې له دې چې موقعیت ته ننوځي ترڅو د "جعلي" کیدو څخه مخنیوی وشي یا ډیر وختي موقعیت ته ننوځي.
درملو د MACD او قیمت عمل تر مینځ یو قوي سیګنال دی کله چې دا د کراس اوور سیګنالونه تاییدوي. د مثال په توګه، که چیرې د MACD ارزښت په ثابت ډول لوړیږي، مګر نرخ په ثابت ډول راټیټیږي، دا ممکن د راتلونکي چټک رجحان څرګندونه وکړي.
په نهایت کې، په MACD کې ګړندی زیاتوالی (یا راټیټ) ممکن د ډیر پیرود (یا ډیر پلور) سیګنال وکړي ، د نرخ سمون یا بیرته راستنیدو لپاره د لیدو لپاره احتمالي سیګنال چمتو کړي. په هرصورت، د بازار د ټولو شاخصونو په څیر، MACD بې باوره نه دی او باید د نورو شاخصونو سره په ګډه د سوداګریزې پریکړې کولو لپاره وکارول شي.
MACD په پراخه کچه کارول شوی tradeد 1970 لسیزې په وروستیو کې د جیرالډ اپل لخوا د هغې د پراختیا راهیسې، او د ښه دلیل سره. د ګړندي بدلیدونکي رجحاناتو پیژندلو وړتیا ، او د سیګنال ډولونو پراخه لړۍ دا په هرډول کې یو هر اړخیز وسیله جوړوي tradeد ارسنال.1
1 اپل، جیرالډ. "د حرکت اوسط متقابل انحراف سوداګرۍ میتود." Traders.com ۱۹۷۹ ز.
1.2. د MACD اجزا
MACD، یا د حرکت اوسط متقابل توپیر، د oscillator ډوله شاخص دی چې په پراخه توګه کارول کیږي تخنیکي تحلیل. د MACD څخه جوړه ده درې مهمې برخې: د MACD کرښه، د سیګنال لاین، او هسټوګرام.
د د MACD لاین د 26-day EMA څخه د 12-day Exponential Moving Average (EMA) په کمولو سره محاسبه کیږي. دا کرښه د احتمالي پیرود او پلور سیګنالونو پیژندلو لپاره کارول کیږي. د مثال په توګه، کله چې د MACD کرښه د سیګنال لاین څخه پورته تیریږي، دا یو بلش سیګنال دی. برعکس، کله چې د MACD لاین د سیګنال لاین څخه تیریږي، دا د بییرش سیګنال دی.
د سیګنال کرښه پخپله د MACD لاین 9-day EMA دی. دا د پیرود او پلور سیګنالونو لپاره د محرک په توګه کار کوي. Traders او پانګه اچوونکي دې ته ډیر پام کوي کله چې د MACD لاین او سیګنال لاین تیریږي ، ځکه چې دا ټکي اکثرا د بازار احتمالي بدلونونه په ګوته کوي.
د هستوګرم د MACD لاین او سیګنال لاین ترمنځ توپیر څرګندوي. کله چې د MACD کرښه د سیګنال لاین څخه پورته وي، هسټوګرام مثبت دی. کله چې د MACD کرښه د سیګنال لاین لاندې وي، هسټوګرام منفي وي. هسټوګرام د MACD او سیګنال لاینونو تر مینځ د واټن اندازې او سمت لید لید لپاره ګټور دی.
په اصل کې، د MACD دا درې برخې چمتو کوي traders او پانګه اچوونکي د ډیټا بډایه سیټ سره د دوی د بازار پریکړو ملاتړ کوي. د دې اجزاوو په سمه توګه درک او تشریح کولو سره، دوی کولی شي د بازار د رجحاناتو او احتمالي بدلونونو ژوره پوهه ترلاسه کړي.
2. د MACD سیګنالونو تشریح کول
MACD، یا د حرکت اوسط متقابل توپیر، د هر باخبره ارسنال کې یو پیاوړی وسیله ده. trader یا پانګه اچوونکی. اصلي موخه یې دا ده د احتمالي پیرود او پلور نښې پیژندلد بازار رجحاناتو په اړه ارزښتناکه لیدونه وړاندې کوي. کله چې د MACD کرښه د سیګنال لاین څخه تیریږي، دا په عمومي ډول د لوړ سیګنال په توګه تشریح کیږي - د پیرودلو لپاره مناسب وخت. برعکس، کله چې د MACD لاین د سیګنال لاین څخه تیریږي، دا عموما د بیئرش سیګنال په توګه لیدل کیږي، د احتمالي غوره پلور نقطه په ګوته کوي.
د MACD کلیدي اړخ دی صفر کرښه، کوم چې د مثبت او منفي ارزښتونو لپاره د اساس په توګه کار کوي. که چیرې د MACD کرښه د صفر کرښې څخه پورته وي، نو دا وړاندیز کوي چې لنډ مهاله اوسط د اوږدې مودې اوسط څخه تیریږي - یو بلش سیګنال. که دا د صفر کرښې لاندې وي، لنډ مهاله اوسط وروسته پاتې دی - د بیئرش سیګنال. پانګه اچوونکي هم باید پاملرنه وکړي توپیر، کوم چې واقع کیږي کله چې د یوې شتمنۍ قیمت او MACD په مخالف لوري حرکت کوي. دا کولی شي د بازار احتمالي بدلون په ګوته کړي، او د دې لپاره د خبرتیا یوه مهمه نښه ده traders.
د MACD هسټوګرام یوه بله مهمه برخه ده چې باید په پام کې ونیول شي. دا د MACD لاین او سیګنال لاین تر مینځ فاصله ټاکي ، د لید نمایندګي وړاندې کوي چې دواړه څنګه متقابل عمل کوي. مثبت ارزښتونه د چټک حرکت وړاندیز کوي، پداسې حال کې منفي ارزښتونه د بیئرش حرکت په ګوته کوي. د پام وړ، هسټوګرام مرسته کولی شي traders په ګوته کوي کله چې د بازار حرکت یا سرعت ورو کوي یا سرعت پورته کوي ، د بازار متحرکاتو ډیر دقیق پوهه چمتو کوي.
د دې بصیرت سره، traders کولی شي د MACD څخه په مؤثره توګه د بازار د رجحاناتو سمت او ځواک اندازه کړي، د احتمالي بدلونونو وړاندوینه وکړي، او د پیرودلو او پلورلو په اړه باخبره پریکړې وکړي. په هرصورت، دا مهمه ده چې په یاد ولرئ چې پداسې حال کې چې MACD یو پیاوړی وسیله ده، دا بې اعتباره نه ده، او تل باید د نورو شاخصونو او تحلیلي میتودونو سره په ګډه وکارول شي. په وینا د انسپکوپيډیاMACD "باید د نورو تخنیکي شاخصونو یا چارټ نمونو سره وکارول شي ترڅو اغیزمنتوب اعظمي کړي."
2.1. د سیګنال لاین کراسوورز
MACD، یا د حرکت اوسط متقابل توپیر، د دې لپاره یو پیاوړی وسیله ده traders، د بازار رجحاناتو او احتمالي پیرود یا پلور سیګنالونو کې لید وړاندې کوي. د دې وسیلې کلیدي اړخ دی د سیګنال لاین کراس اوور، یوه طریقه چې مرسته کولی شي tradeد RS ګیج د بازار حرکت او د راتلونکي نرخ کړنو وړاندوینه کوي.
د سیګنال لاین کراس اوور هغه وخت رامینځته کیږي کله چې د MACD لاین ، د 26-day EMA څخه د 12-day Exponential Moving Average (EMA) په کمولو سره محاسبه کیږي ، د سیګنال لاین څخه پورته یا لاندې تیریږي ، د MACD لاین 9-day EMA. کله چې د MACD لاین د سیګنال لاین څخه تیریږي، دا عموما یو بلش سیګنال دی، وړاندیز کوي چې دا ممکن د پیرودلو لپاره ښه وخت وي. برعکس، کله چې د MACD لاین د سیګنال لاین څخه تیریږي، دا عموما د بیئرش سیګنال په توګه لیدل کیږي، دا په ګوته کوي چې دا ممکن د پلور وخت وي.
مګر دا مهمه ده چې په یاد ولرئ د سیګنال لاین کراسوورز باید په انزوا کې ونه کارول شي. د جیرالډ اپل په وینا، د MACD جوړونکي، دا کراس اوورونه ځینې وختونه غلط سیګنالونه یا 'whipsaws' تولیدوي، په ځانګړې توګه په بې ثباته بازارونو کې. له همدې امله، دا د دې لپاره مهم دی tradeد نورو تخنیکي شاخصونو یا چارټ نمونو سره په ګډه د سیګنالونو تصدیق کولو او د احتمالي غلط الارمونو مخنیوي لپاره د دوی کارولو لپاره.
د مثال په توګه، trader ښايي وکاروي نسبي پياوړتيا ډېرځليزې (RSI) او یا بولوګر د MACD سره بانډونه د سیګنالونو اعتبار زیاتولو لپاره. سربیره پردې ، دا هم وړاندیز کیږي چې د سوداګرۍ پریکړې کولو دمخه عمومي رجحان او نور لوی اقتصادي عوامل په پام کې ونیسئ د سیګنال لاین کراسوورز. د تل په څیر، هوښیار د خطر د مدیریت ستراتیژیانې او د سوداګرۍ لپاره منظم چلند په مالي بازارونو کې د بریالیتوب لپاره خورا مهم دی.
2.2. د صفر کرښې کراسوورز
کله چې مطالعه کوي MACD (د حرکت اوسط متقابل انحراف)، مفهوم د صفر کرښې کراسوورز اړین دی. دا کراس اوورونه هغه وخت رامینځته کیږي کله چې د MACD کرښه، د 12-day او 26-day exponential moving averages ترمنځ توپیر د صفر کرښې څخه تیریږي. یو مثبت کراس اوور د چټک تمایل نښه کوي، د دې لپاره یوه مناسبه شیبه په ګوته کوي tradeد اخیستلو لپاره rs. په برعکس، منفي کراس اوور د بیئرش رجحان معنی لري، دا وړاندیز کوي چې دا ممکن د پلور لپاره مناسب وخت وي.
د صفر لین کراس اوور اغیزمنتوب، لکه د هرې سوداګرۍ ستراتیژۍ سره، مطلق نه دی او باید د نورو شاخصونو سره په ګډه وکارول شي. د مثال په توګه، د د سیګنال لاین کراسوورز، دوهمه کرښه چې په MACD چارټ کې پلیټ شوې ، کولی شي د صفر کرښې کراس اوور تصدیق کولو کې مرسته وکړي. د دې دوه سیګنالونو ترکیب کولی شي د بازار په لور کې د احتمالي بدلون قوي شواهد چمتو کړي.
په هرصورت، د صفر لاین کراس اوورونه د بې ثباته بازار په جریان کې د غلط سیګنالونو چمتو کولو لپاره حساس دي. Traders باید محتاط وي whipsaws، کوم چې په نرخ کې تیز بدلونونه دي چې کولی شي د ګمراه کونکي سیګنالونو لامل شي. د ورته په څیر ، دا مشوره ورکول کیږي چې د صفر لاین کراس اوور باندې عمل کولو دمخه د تایید لپاره بازار وڅارئ.
د یوې راپور له مخې د بازار تخنیکانو ټولنهد صفر کرښې کراس اوورونه د لنډ مهاله سناریوګانو په پرتله د اوږدې مودې سوداګرۍ فرصتونو په پیژندلو کې ډیر اغیزمن وموندل شول. څیړنه په ګوته کوي چې د صفر کرښې کراس اوور کولی شي د بازار رجحاناتو ته ارزښتناکه لید وړاندې کړي، مګر د دوی د اجرا کولو وخت مهارت او دقیقیت ته اړتیا لري.
په یاد ولرئ، MACD یو څو اړخیزه وسیله ده چې یوازې د صفر لاین کراس اوور څخه ډیر وړاندیز کوي. نورې برخې لکه د MACD هسټوګرام او توپیرونه د بازار په هراړخیز تحلیل کې د مرستې لپاره مساوي اړین دي. له همدې امله، یو بریالی trader هغه څوک دی چې کولی شي د MACD مختلف عناصر همغږي کړي ترڅو د دوی سوداګرۍ ستراتیژي غوره کړي.
2.3. انحراف
د مفهوم توپیر یو مهم عنصر دی کله چې د حرکت اوسط متقابل توپیر (MACD) تحلیل کړئ. توپیر، د MACD په شرایطو کې، هغه سناریو ته اشاره کوي چیرې چې د امنیت قیمت او د MACD شاخص په مخالف لوري حرکت کوي. دا د پام وړ بازار سیګنال دی traders او پانګه اچوونکي باید سترګې پټې نه کړي.
A تیز توپیر واقع کیږي کله چې د امنیت بیه نوي ټیټه وي، مګر MACD پورته ځي. دا توپیر کیدای شي د احتمالي لوړ قیمت بیرته راګرځیدو نښه وي، دا وړاندیز کوي چې دا ممکن د پیرودلو لپاره یو مناسب وخت وي. له بلې خوا، الف د مځکې تاوان لیدل کیږي کله چې نرخ نوي لوړوالی رامینځته کوي ، مګر MACD ښکته خوا ته ځي. دا ډول توپیر کولی شي د احتمالي ښکته قیمت بیرته راګرځیدو نښه کړي، دا په ګوته کوي چې دا ممکن د پلور لپاره ښه وخت وي.
په هرصورت، دا مهمه ده چې یادونه وکړو چې پداسې حال کې چې توپیر کولی شي ارزښتناکه بصیرت چمتو کړي، دوی باید په انزوا کې ونه کارول شي. لکه څنګه چې د مرفي لخوا په خپل کتاب "د مالي بازارونو تخنیکي تحلیل" کې اشاره شوې، د انحراف سیګنالونه خورا د باور وړ دي کله چې دوی د نورو تخنیکي شاخصونو سره په ګډه کارول کیږي. دا کولی شي مرسته وکړي traders او پانګه اچوونکي د بریالي سوداګرۍ پریکړو کولو احتمال زیاتوي.
سربیره پردې، توپیرونه ځینې وختونه ګمراه کیدی شي. دا غیر معمولي ندي چې توپیر رامینځته شي، یوازې د دې لپاره چې نرخ خپل اصلي رجحان ته دوام ورکړي. دا د الف په نوم پیژندل کیږي غلط توپیر. له همدې امله، پداسې حال کې چې توپیر کولی شي د بازار احتمالي بدلونونو لپاره ارزښتناکه بصیرت چمتو کړي، دا د دې لپاره خورا مهم دی traders او پانګه اچوونکي دې د نورو تخنیکي وسیلو تر څنګ وکاروي او تل د بازار پراخه شرایطو ته پام وکړي.
د پام وړ، توپیر د MACD یوازې یو اړخ دی، مګر د دې اصولو پوهیدل کولی شي ستاسو د تخنیکي تحلیل وړتیاوو ته د پام وړ وده ورکړي. د محتاط لید او هوښیار غوښتنلیک سره، د MACD انحراف کولی شي ستاسو د سوداګرۍ وسلو کې یو پیاوړی وسیله شي، تاسو سره مرسته کوي مخکې له دې چې واقع شي په بازار کې د احتمالي بدلون ټکي په نښه کړئ.
3. د MACD سوداګرۍ ستراتیژۍ ماسټر کول
د MACD (د اوسط اړونده انحراف حرکت) د سوداګرۍ ستراتیژي په منځ کې یو مشهور میتود دی traders او پانګه اچوونکي، د احتمالي پیرود او پلور فرصتونو په ګوته کولو کې د دې اغیزمنتیا لپاره مشهور دي. د دوه حرکت اوسط متقابل عمل پرتله کولو سره، د MACD ستراتیژي مرسته کولی شي traders په بازار کې مهمې شیبې پیژني.
د دې لپاره چې د MACD ستراتیژۍ کارولو ته وده ورکړي، دا اړینه ده چې د هغې درې مهمې برخې درک کړئ: د MACD کرښه، د سیګنال لاین، او د MACD هسټوګرام. د د MACD لاین د 12-day او 26-day exponential moving اوسط (EMAs) ترمنځ توپیر دی، پداسې حال کې چې سیګنال کرښه د MACD لاین د 9 ورځو EMA دی.
کله چې د MACD کرښه د سیګنال لاین څخه پورته تیریږي، دا یو بلش سیګنال رامینځته کوي، دا په ګوته کوي چې دا ممکن د پیرودلو لپاره مناسب وخت وي. برعکس، کله چې د MACD لاین د سیګنال لاین څخه تیریږي، دا د بیئرش سیګنال رامینځته کوي، وړاندیز کوي چې دا ممکن د پلور لپاره مناسب وخت وي.
د MACD هسټوګرام، کوم چې د MACD لاین او سیګنال لاین ترمینځ توپیر څرګندوي ، د بازار رجحاناتو وړاندوینې کې حیاتي رول لوبوي. کله چې هسټوګرام مثبت وي (د MACD لاین د سیګنال لاین څخه پورته وي) ، دا ممکن د لوړ رجحان څرګندونه وکړي. برعکس، یو منفي هسټوګرام (د سیګنال لاین لاندې MACD لاین) ممکن د ښکته کیدو وړاندیز وکړي.
د MACD سوداګرۍ ستراتیژۍ په اړه د یادولو لپاره یو مهم فاکتور د بازار شرایطو باندې د هغې تکیه ده. د بازار د بې ثباته حالتونو په جریان کې، MACD ممکن غلط سیګنالونه تولید کړي. له همدې امله، دا مشوره ورکول کیږي چې دا د نورو تخنیکي شاخصونو سره په ګډه د بازار هراړخیز او دقیق تحلیل لپاره وکاروئ.
د یوې څیړنې له مخې چې په نړیوال ژورنال کې خپره شوې Trade، اقتصاد، او مالي، د MACD ستراتیژي په ځانګړې توګه اغیزمنه کیدی شي کله چې د نسبي ځواک شاخص (RSI) سره یوځای شي.1 پداسې حال کې چې MACD د احتمالي رجحان بدلونونو او د پیرودلو یا پلور فرصتونو پیژندلو کې مرسته کوي، RSI کولی شي د نرخ حرکتونو سرعت او بدلون اندازه کولو سره دا نښې تایید کړي.
د خطر اداره د MACD سوداګریزې ستراتیژۍ د ماسټر کولو بل مهم اړخ دی. تل ډاډ ترلاسه کړئ چې ستاسو د پانګې اچونې د پام وړ زیانونو څخه د ساتنې لپاره د بندولو امرونه ترتیب کړئ که چیرې بازار ستاسو د وړاندوینو خلاف حرکت وکړي.
1 "د سټاک بازار رجحاناتو وړاندوینې لپاره د تخنیکي تحلیل په اړه تجربه لرونکي مطالعه"، د نړیوال ژورنال Trade، اقتصاد، او مالیه، 2012.
3.1. MACD د رجحان تعقیب ستراتیژۍ په توګه
د MACD (د اوسط اړونده انحراف حرکت) د ماهر په لاس کې قوي وسیله ده trader، په ځانګړې توګه د رجحان تعقیب ستراتیژۍ په توګه. دا یو تخنیکي شاخص دی چې کولی شي مرسته وکړي traders د بازار د رجحاناتو پراساس د احتمالي پیرود یا پلور فرصتونه پیژني. دا د دوو خوځنده اوسطونو ترمنځ د تعامل په تعقیب سره ترلاسه کیږي: د MACD لاین او سیګنال لاین.
د MACD لاین د 26-day او 12-day exponential moving average (EMA) ترمنځ توپیر دی، پداسې حال کې چې سیګنال لاین د MACD لاین د 9 ورځو EMA دی. د دې لینونو متقابل عمل د MACD رجحان تعقیب ستراتیژۍ اساس جوړوي.
کله چې MACD کرښه د سیګنال لاین څخه پورته تیریږي، دا په عمومي ډول د بیړني سیګنال په توګه لیدل کیږي ، د مخ په ډیریدونکي رجحان احتمال په ګوته کوي. برعکس، کله چې د MACD کرښه د سیګنال لاین لاندې تیریږي، دا د احتمالي بیئرش رجحان ته اشاره کوي.
په هرصورت، لکه څنګه چې د ټولو سره د سوداګرۍ ستراتیژیو، دا مهمه ده چې په یاد ولرئ چې د MACD سیګنالونه ناسم ندي. دوی باید د نورو تخنیکي تحلیلي وسیلو او د بازار ډیټا سره په ګډه د باخبره سوداګرۍ پریکړې کولو لپاره وکارول شي. د غږ خطر مدیریت سره د MACD رجحان تعقیب ستراتیژي ترکیب کولی شي مرسته وکړي traders د مالي بازارونو بې ثباته اوبه حرکت کوي.
لخوا په یوه څیړنه کې د تخنیکي تحلیل ژورنال، MACD د لنډ مهاله نرخ حرکتونو وړاندوینې لپاره د باور وړ وسیله وپیژندل شوه ، په پراخه سوداګرۍ ستراتیژۍ کې د دې ارزښت پیاوړي کول. د دې سادگي سره سره، دا د بازار رجحاناتو کې ارزښتناکه لید وړاندې کوي، مرسته کوي tradeد یو ګام مخکې پاتې کیدو لپاره.
سربیره پردې، د MACD احتمال د رجحاناتو پیل او پای پیژندلو پورې محدود ندی. دا د نښه کولو لپاره هم ګټور دی د نرخ توپیرونه. د مثال په توګه، کله چې نرخ نوي لوړې کچې ته ورسیږي مګر MACD نه کوي، دا کولی شي د لوړتیا کمزوری او د بازار احتمالي بدلون په ګوته کړي.
له همدې امله، د رجحان تعقیب ستراتیژۍ په توګه د MACD پوهیدل او په اغیزمنه توګه کار کول کولی شي د پام وړ لوړ کړي. tradeد بازار د حرکتونو د تشریح کولو وړتیا، او په پایله کې، د دوی سوداګریز بریالیتوب.
3.2. MACD د حرکت ستراتیژۍ په توګه
د سوداګرۍ او پانګونې په نړۍ کې، د MACD (د حرکت اوسط متقابل بدلون) یو مشهور شاخص دی، په ځانګړې توګه کله چې دا د حرکت ستراتیژۍ ته راځي. دا شاخص د 1970 لسیزې په وروستیو کې د جیرالډ اپل لخوا رامینځته شوی ترڅو د سټاک قیمت کې د رجحان ځواک، سمت، سرعت او موده کې بدلون ومومي.
د MACD د رجحان تعقیب سرعت شاخص دی چې د امنیت نرخ د دوه حرکت اوسطونو ترمینځ اړیکه ښیې. MACD د 26 دورې EMA څخه د 12 دورې د مصرفي حرکت اوسط (EMA) په کمولو سره محاسبه کیږي. د دې تخفیف پایله د MACD کرښه ده. د MACD نهه ورځنۍ EMA، چې د "سګنال لاین" په نوم یادیږي، بیا د MACD لاین کې سپر کیږي، کوم چې کولی شي د پیرود او پلور سیګنالونو لپاره د محرک په توګه کار وکړي.
Traders کیدای شي امنیت واخلي کله چې MACD د سیګنال لاین څخه پورته تیریږي او پلورل - یا لنډ - امنیت کله چې MACD د سیګنال لاین څخه تیریږي. سربیره پردې، د MACD هسټوګرام، چې د عمودی بارونو سره پلټل شوی، د MACD لاین او MACD سیګنال لاین ترمنځ فاصله په ګوته کوي. که چیرې د MACD کرښه د سیګنال لاین څخه پورته وي، هسټوګرام به د MACD بیس لاین څخه پورته وي. برعکس، که د MACD کرښه د سیګنال لاین لاندې وي، هسټوګرام به د MACD بیس لاین لاندې وي. Traders د هسټوګرام څخه کار اخلي ترڅو وپیژني کله چې د بیېرش یا بییرش حرکت لوړ وي.
د دې وړتیا سره چې د قیمت ډیټا ګټه پورته کړي او دا د کارونې وړ رجحان تعقیب شاخص ته بدل کړي ، MACD لپاره یوه ارزښتناکه وسیله ده traders د چټک ستراتیژۍ پلي کولو په لټه کې دي. دا د یادولو لپاره کلیدي ده چې پداسې حال کې چې MACD یو پیاوړی وسیله ده، دا د نورو شاخصونو او تحلیلي تخنیکونو سره په ګډه د سیګنالونو تصدیق کولو او د غلط مثبتونو مخنیوي لپاره غوره کارول کیږي.
3.3. د نورو تخنیکي شاخصونو سره د MACD ترکیب
پداسې حال کې چې د حرکت اوسط متقابل انحراف (MACD) پخپله یو پیاوړی وسیله ده، د دې اغیزمنتوب د پام وړ وده کیدی شي کله چې د نورو تخنیکي شاخصونو سره په ګډه کارول کیږي. د MACD سره یوځای کول د اړیکو پیاوړتیا اندیښنه (RSI) or د بوټرینګ بډونهد مثال په توګه، کولی شي د بازار د شرایطو یو پراخ لید وړاندې کړي.
RSI، کوم چې د نرخ حرکتونو سرعت او بدلون اندازه کوي ، کولی شي د MACD بشپړولو کې مرسته وکړي ترڅو تایید کړي چې ایا بازار ډیر پیرود شوی یا ډیر پلورل شوی. کله چې د RSI او MACD شاخصونه سره سمون ولري، دا کولی شي د دې لپاره قوي سیګنال چمتو کړي tradeروپۍ د مثال په توګه، که MACD یو بلش کراس اوور وښيي (د MACD لاین د سیګنال لاین څخه تیریږي) او RSI د 30 څخه ښکته وي (د پلورل شوي شرایط په ګوته کوي) ، دا کولی شي د پیرود قوي فرصت سیګنال کړي.
له بلی خوا، د بوټرینګ بډونه د پیژندلو لپاره د MACD سره یوځای کارول کیدی شي بې ثباتۍ او د نرخ کچه چې په ډیر پیرود یا ډیر پلورل شوي شرایطو کې وي. کله چې نرخ پورتنۍ بولینجر بانډ ته ورسیږي او د MACD لاین د سیګنال لاین لاندې تیریږي ، دا کولی شي د پلور فرصت په ګوته کړي. برعکس، که نرخ ټیټ بولینجر بانډ ته ورسیږي او د MACD لاین د سیګنال لاین څخه تیریږي ، دا ممکن د پیرود فرصت سیګنال کړي.
په یاد ولرئ، پداسې حال کې چې دا ستراتیژیانې کولی شي د MACD اغیزمنتوب ته وده ورکړي، دوی بې باوره ندي او باید د پراخې سوداګرۍ ستراتیژۍ او د خطر مدیریت کړنو سره په ګډه وکارول شي. د Huang, Yu, and Wang (2009) د یوې مطالعې له مخې، د ډیری تخنیکي شاخصونو یوځای کول کولی شي د سوداګرۍ ستراتیژیو ګټې زیاتې کړي، مګر دا مهمه ده چې پوه شي چې هر شاخص څنګه کار کوي او د بازار په مختلفو شرایطو کې په مناسبه توګه کارول کیږي.
دا هم اړینه ده بیرته ازموینه هر ډول ستراتیژي د پلي کیدو دمخه. په بیاکتنې کې ستاسو ستراتیژي په تاریخي معلوماتو کې پلي کول شامل دي ترڅو وګورئ چې دا به څنګه ترسره کړي. دا کولی شي ارزښتناکه بصیرت چمتو کړي او ستاسو د چلند ښه کولو کې مرسته وکړي. لکه څنګه چې پخوانی متل دی، "خپل پلان جوړ کړئ trade او trade ستاسو پلان."
4. د MACD سوداګرۍ لپاره عملي لارښوونې
د حرکت اوسط متقابل انحراف (MACD) کارولو لپاره یو له خورا مؤثره لارو څخه دی د کراس اوور کارول. یو بلش کراس اوور واقع کیږي کله چې د MACD لاین د سیګنال لاین څخه تیریږي ، دا په ګوته کوي چې دا ممکن د پیرودلو لپاره مناسب وخت وي. برعکس، د بیئرش کراس اوور، چیرې چې د MACD لاین د سیګنال لاین څخه تیریږي، وړاندیز کوي چې دا ممکن د پلور لپاره یو مناسب وخت وي. تل د بازار رجحان په پام کې ونیسئ کله چې د MACD کراس اوور تشریح کول؛ د ډاو تیوري سره سم، "تر هغه وخته پورې تمایل شتون لري تر څو چې حتمي نښې ثابتې کړي چې دوی پای ته رسیدلي."[1]
بله پیاوړې ستراتیژي ده توپیرونه پیژني د MACD او د شتمنۍ قیمت ترمنځ. که چیرې د شتمنۍ بیه نوې لوړه شي، مګر MACD نه کوي، دا د بیئرش توپیر کولی شي د احتمالي نرخ احتمالي بدلون ته اشاره وکړي. له بلې خوا، د بیې توپیر هغه وخت رامنځ ته کیږي کله چې نرخ یو نوی ټیټ شي، مګر MACD داسې نه کوي، د احتمالي نرخ پورته کیدو ته اشاره کوي.
د غلط نښو څخه محتاط اوسئ. MACD، لکه د ټولو شاخصونو په څیر، ناسم نه دی او ممکن غلط سیګنالونه رامینځته کړي. د دې خطر کمولو لپاره، د نورو شاخصونو یا تخنیکي تحلیلي وسیلو سره په ګډه د MACD کارولو په اړه فکر وکړئ ترڅو سیګنالونه تایید کړي او د احتمالي غلط مثبتو څخه مخنیوی وکړي.
د MACD تنظیمات تنظیم کړئ ستاسو د سوداګرۍ ستراتیژی سره سمون لپاره. د MACD لپاره معیاري ترتیبات (12, 26, 9) په ډبره کې ندي ټاکل شوي. د مختلف ترتیباتو سره لوبې وکړئ ترڅو ومومئ چې ستاسو د سوداګرۍ سټایل او هغه ځانګړي شتمنۍ لپاره چې تاسو یې سوداګرۍ کوئ غوره کار کوي. په یاد ولرئ چې لنډ ترتیبات به MACD ډیر حساس کړي، پداسې حال کې چې اوږد ترتیبات به دا لږ کړي.[2]
په نهایت کې ، راځئ چې دا هیر نکړو صبر په تجارت کې فضیلت دی. تایید شوي سیګنالونو ته انتظار وکړئ او بېړه مه کوئ tradeد لنډ مهاله MACD حرکتونو پر بنسټ. لکه څنګه چې مشهور trader جیسی لیورمور یو ځل وویل، "دا هیڅکله زما فکر نه و چې زما لپاره یې لویې پیسې جوړې کړې. دا تل زما ناسته وه."[3] دا مشوره د MACD سوداګرۍ کې ریښتیا ده؛ سم سیګنال ته انتظار وکړئ، او بیا په کلکه عمل وکړئ.
[1] چارلس داو. "د بازارونو د ډاو تیوري." وال سټریټ ژورنال، 1901.
[2] جیرالډ اپل. "تخنیکي تحلیل: د فعالو پانګوالو لپاره د بریښنا وسیلې." FT پریس، 2005.
[3] جیسی لیورمور. "د سټاک آپریټر یادونه." جان ویلی او سنز، ۱۹۲۳.
4.1. د غلط سیګنالونو څخه مخنیوی
د حرکت اوسط متقابل انحراف (MACD) د پوهه پانګه اچوونکي په لاس کې یوه پیاوړې وسیله ده، مګر دا ناسمه نه ده. یو له خورا عام زیانونو څخه د غلط سیګنالونو لپاره راټیټیږي ، کوم چې کولی شي د خراب سوداګریزو پریکړو لامل شي.
د دې غلط سیګنالونو پیژندلو او مخنیوي څرنګوالي پوهیدل کولی شي ستاسو د سوداګرۍ ستراتیژي پراخه کړي. د پیل لپاره، دا اړینه ده یوازې په MACD باندې تکیه مه کوئ ستاسو د سوداګرۍ پریکړو لپاره. دا باید د نورو شاخصونو او وسیلو سره په ګډه وکارول شي ترڅو د بازار ډیر دقیق تحلیل یقیني کړي. یو واحد سیګنال ممکن ګمراه کونکی وي ، پداسې حال کې چې ډیری موافقې سیګنالونه اکثرا د راتلونکي نرخ حرکت قوي شاخص وي.
برسېره پردې، دا خورا مهم دی د بازار شرایط درک کړئ د کوم لاندې چې تاسو تجارت کوئ. د MACD لپاره مختلف ترتیبات د بازار په مختلف شرایطو کې ښه کار کوي. د مثال په توګه، په یو بې ثباته بازار کې، MACD کیدای شي ډیری غلط سیګنالونه تولید کړي، پداسې حال کې چې د رجحان بازار کې، دا خورا دقیق کیدی شي.
د غلطو نښو څخه د مخنیوي بله لاره ده MACD د سیګنال لاین سره په ګډه وکاروئ. د سیګنال لاین د MACD لاین د 9 ورځو EMA دی. د شاخص د حرکت اوسط په توګه، دا کولی شي د MACD سیګنالونو څخه د اسانه په توګه کار وکړي. په وینا د انسپکوپيډیا، کله چې MACD د سیګنال لاین څخه تیریږي ، دا د لوړ سیګنال ورکوي ، دا په ګوته کوي چې دا ممکن د پیرودلو لپاره ښه وخت وي. برعکس، کله چې MACD د سیګنال لاین لاندې راښکته شي، دا د بیئرش سیګنال ورکوي.
په نهایت کې، په پام کې ونیسئ ستاسو د سوداګرۍ ستراتیژۍ مهال ویش. لنډ مهال ویش ممکن ډیر غلط سیګنالونه تولید کړي، پداسې حال کې چې اوږد مهال ویش ممکن ډیر باوري سیګنالونه چمتو کړي. یو عام طریقه دا ده چې د MACD څخه په اونۍ کې په اونۍ کې چارټ وکاروئ ترڅو ټول رجحان تعریف کړئ او بیا د خپل وخت لپاره ورځني چارټ وکاروئ. trades.
د دې باریکیو په پوهیدو سره ، تاسو کولی شئ د غلط سیګنالونو له جال څخه مخنیوی وکړئ او MACD ستاسو د سوداګرۍ ستراتیژۍ ارزښتناکه برخه وګرځوئ.
4.2. د بازار په مختلفو شرایطو کې د MACD کارول
د MACD (د اوسط اړونده انحراف حرکت) د حیرانتیا وړ هر اړخیزه وسیله ده چې د بازار په مختلفو شرایطو کې کارول کیدی شي. دا په ځانګړي توګه په رجحان او حد پورې تړلو بازارونو کې د احتمالي پیرود او پلور سیګنالونو پیژندلو کې ګټور دی.
په یوه د رجحان بازارMACD کولی شي مرسته وکړي traders د ننوتلو او وتلو احتمالي نقطې پیژني. کله چې د MACD لاین د سیګنال لاین څخه پورته تیریږي، دا ډیری وختونه یو بلش سیګنال دی چې کولی شي د پیرودلو لپاره ښه وخت وړاندیز کړي. برعکس، کله چې د MACD کرښه د سیګنال لاین څخه تیریږي، دا عموما د بییرش سیګنال په توګه لیدل کیږي او ښایي دا په ګوته کړي چې دا د پلور لپاره ښه وخت دی.
په یوه حد پورې تړلی بازار، MACD هم ګټور ثابت کیدی شي. Traders اکثرا د MACD او د قیمت عمل تر مینځ توپیر د احتمالي بدلون نښه په توګه ګوري. د مثال په توګه، که چیرې نرخ ټیټ ټیټ وي مګر MACD لوړه ټیټه کوي، دا د چټک توپیر ښایي دا وړاندیز وکړي چې د ښکته کیدو رجحان سرعت له لاسه ورکوي او په کارتونو کې بدلون ممکن وي.
په هرصورت، د هرې سوداګریزې وسیلې په څیر، MACD احمق ندی. دا مهمه ده چې دا د نورو شاخصونو او تحلیلي میتودونو سره په ګډه وکاروئ ترڅو د بریا چانس ډیر کړي. دا د جان جې مرفي لخوا په خپل کتاب 'د مالي بازارونو تخنیکي تحلیل' کې تکرار شوی، چیرې چې هغه وايي، "غوره نښې د MACD-هیسټوګرام د توپیرونو لخوا ورکړل شوي."
د MACD هسټوګرام لوستل کولی شي اضافي بصیرت چمتو کړي. کله چې هسټوګرام مثبت وي، دا په ګوته کوي چې د MACD کرښه د سیګنال لاین څخه پورته ده او کولی شي د تیز رفتار وړاندیز وکړي. له بلې خوا، کله چې هسټوګرام منفي وي، دا پدې معنی ده چې د MACD کرښه د سیګنال لاین لاندې ده او کولی شي د بییرش حرکت وړاندیز وکړي.
Traders هم په لټه کې دي د هسټوګرام توپیر د بل احتمالي سیګنال په توګه. د مثال په توګه، که چیرې نرخ لوړ لوړ وي مګر هسټوګرام ټیټ لوړوالی رامینځته کوي، دا د بیئرش توپیر ښایي دا وړاندیز وکړي چې د پورته کیدو رجحان بخار له لاسه ورکوي او د بیرته راګرځیدو احتمال شتون لري.
په یاد ولرئ، MACD یوازې یوه وسیله ده tradeد ارسنال. دا خورا اغیزمن دی کله چې د یوې پراخې سوداګرۍ ستراتیژۍ د یوې برخې په توګه کارول کیږي، د نورو تخنیکي شاخصونو په پام کې نیولو سره، اساسي شننه، او د بازار احساس.
4.3. د MACD سوداګرۍ کې د خطر مدیریت
د خطر مدیریت پوهه او پلي کول یو مهم اړخ دی د MACD تجارت. د حرکت اوسط متقابل انحراف (MACD) د رجحان تعقیب سرعت شاخص دی چې د امنیت نرخ د دوه حرکت اوسطونو ترمینځ اړیکه ښیې. دا یو ارزښتناکه وسیله ده، مګر د ټولو سوداګریزو ستراتیژیو په څیر، دا بې باوره نه ده.
د خطر اداره په دې شرایطو کې په ابتدايي توګه ترتیب کول شامل دي ضایع کول کچه د بند ضایع یو امر دی چې د a سره ځای په ځای شوی broker د امنیت پلورلو لپاره کله چې دا یو ټاکلي نرخ ته ورسیږي. MACD traders اکثرا د احتمالي زیانونو محدودولو لپاره په وروستي سوینګ لوړ یا ټیټ سوینګ کې خپل د بند تاوان تنظیموي. دا یو تمرین دی چې کولی شي تاسو سره ستاسو د پانګې په ساتنه کې مرسته وکړي کله چې بازار ستاسو د موقف په وړاندې وګرځي.
همدارنګه، traders د رجحان ځواک اندازه کولو لپاره د MACD هسټوګرام کاروي. که چیرې هسټوګرام له صفر څخه پورته وي او لوړیږي، دا یو پیاوړی بلش سیګنال دی. که دا د صفر څخه ښکته وي او راټیټیږي، دا یو قوي بیئرس سیګنال دی. د رجحان په لور تجارت کول او د دې سیګنالونو څخه خبرتیا کولی شي د خطر اداره کولو کې مرسته وکړي.
د خطر مدیریت بله ستراتیژي په هر یو کې ستاسو د سوداګرۍ پانګې یوازې کوچنۍ سلنه خطر لري trade. د ګوتو یو عام قاعده دا ده چې په یوه واحد کې ستاسو د سوداګرۍ پانګې له 1-2٪ څخه ډیر خطر مه کوئ trade. دا مرسته کوي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې حتی که a trade ستاسو په مقابل کې ځي، ستاسو زیان به محدود وي.
سربېره پر دې، traders کارول کیدی شي تنوع د خطر اداره کول. دا پدې مانا ده چې خپلې ټولې هګۍ په یوه ټوکرۍ کې مه اچوئ. د مختلفو شتمنیو تجارت کولو سره، تاسو کولی شئ خطر خپور کړئ او په بالقوه توګه د ګټې ګټلو امکانات زیات کړئ.
د خطر څخه تر انعام تناسب یو بل مهم نظر دی. د خطر څخه تر انعام تناسب د الف ترمنځ توپیر اندازه کوي tradeد ننوتلو نقطه او د بند تاوان او د ګټې اخیستنې کچه. د 1:3 تناسب، د بیلګې په توګه، پدې معنی چې تاسو په احتمالي توګه د 1 کولو لپاره 3 ته خطر لرئ. Traders اکثرا په لټه کې دي tradeد مثبت خطر څخه تر انعام تناسب سره د دوی احتمالي ګټې د دوی احتمالي زیانونو په پرتله ډیر کړي.
په اصل کې، د MACD سوداګرۍ کې د خطر مدیریت د اقداماتو ترکیب شامل دی په شمول د بند د ضایع کیدو کچه تنظیم کول، د رجحان په لور تجارت کول، په هر یو کې ستاسو د پانګې یوازې یوه کوچنۍ سلنه خطر سره مخ کوي. trade, متنوع ستاسو trades، او د مثبت خطر څخه تر انعام تناسب په لټه کې دي. دا د فکري پریکړې کولو په اړه دي او شیان فرصت ته نه پریږدي. په یاد ولرئ، هدف ستاسو د پانګې ساتنه او ستاسو احتمالي ګټې اعظمي کول دي.
په یاد ولرئ، د خطر مدیریت سالم ستراتیژي هغه څه دي چې تجربه لرونکي توپیر کوي trader د یو نوي څخه. دا په سوداګرۍ کې د اوږدې مودې بریالیتوب بنسټ دی. نو، د دې ستراتیژیو په پوهیدو او پلي کولو کې خپل وخت پانګونه وکړئ. ستاسو راتلونکی سوداګرۍ پخپله به ستاسو څخه مننه وکړي.
